国联安新科技混合 (007305.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-09-27总资产规模7,811.82万元 (2025-12-31) 基金净值2.4847元 (2026-02-27) 基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率546.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (1209 / 9025)
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国联安新科技混合(007305) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-03	2024-06-03	0.12 元	7,479.90万	897.59万元	8.94%	8.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。