华宝宝盛债券A(007302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0721元 | 1.1951元 |
| 2026-02-13 | 1.0715元 | 1.1945元 |
| 2026-02-12 | 1.0714元 | 1.1944元 |
| 2026-02-11 | 1.0712元 | 1.1942元 |
| 2026-02-10 | 1.0712元 | 1.1942元 |
| 2026-02-09 | 1.0711元 | 1.1941元 |
| 2026-02-06 | 1.0709元 | 1.1939元 |
| 2026-02-05 | 1.0705元 | 1.1935元 |
| 2026-02-04 | 1.0704元 | 1.1934元 |
| 2026-02-03 | 1.0704元 | 1.1934元 |
| 2026-02-02 | 1.0704元 | 1.1934元 |
| 2026-01-30 | 1.0702元 | 1.1932元 |
| 2026-01-29 | 1.0702元 | 1.1932元 |
| 2026-01-28 | 1.0703元 | 1.1933元 |
| 2026-01-27 | 1.0702元 | 1.1932元 |
| 2026-01-26 | 1.0702元 | 1.1932元 |
| 2026-01-23 | 1.0700元 | 1.1930元 |
| 2026-01-22 | 1.0697元 | 1.1927元 |
| 2026-01-21 | 1.0696元 | 1.1926元 |
| 2026-01-20 | 1.0693元 | 1.1923元 |
| 2026-01-19 | 1.0691元 | 1.1921元 |
| 2026-01-16 | 1.0689元 | 1.1919元 |
| 2026-01-15 | 1.0687元 | 1.1917元 |
| 2026-01-14 | 1.0687元 | 1.1917元 |
| 2026-01-13 | 1.0687元 | 1.1917元 |
| 2026-01-12 | 1.0687元 | 1.1917元 |
| 2026-01-09 | 1.0685元 | 1.1915元 |
| 2026-01-08 | 1.0683元 | 1.1913元 |
| 2026-01-07 | 1.0681元 | 1.1911元 |
| 2026-01-06 | 1.0683元 | 1.1913元 |
| 2026-01-05 | 1.0685元 | 1.1915元 |
| 2025-12-31 | 1.0682元 | 1.1912元 |
| 2025-12-30 | 1.0681元 | 1.1911元 |
| 2025-12-29 | 1.0680元 | 1.1910元 |
| 2025-12-26 | 1.0683元 | 1.1913元 |
| 2025-12-25 | 1.0682元 | 1.1912元 |
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.1910元 |
| 2025-12-23 | 1.0680元 | 1.1910元 |
| 2025-12-22 | 1.0676元 | 1.1906元 |
| 2025-12-19 | 1.0676元 | 1.1906元 |
| 2025-12-18 | 1.0670元 | 1.1900元 |
| 2025-12-17 | 1.0670元 | 1.1900元 |
| 2025-12-16 | 1.0663元 | 1.1893元 |
| 2025-12-15 | 1.0662元 | 1.1892元 |
| 2025-12-12 | 1.0670元 | 1.1900元 |
| 2025-12-11 | 1.0671元 | 1.1901元 |
| 2025-12-10 | 1.0668元 | 1.1898元 |
| 2025-12-09 | 1.0666元 | 1.1896元 |
| 2025-12-08 | 1.0663元 | 1.1893元 |
| 2025-12-05 | 1.0664元 | 1.1894元 |