华宝宝盛债券A
(007302.jj ) 华宝基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-04-26总资产规模21.08亿 (2025-12-31) 基金净值1.0715 (2026-02-13) 基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4169 / 7212)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华宝宝盛债券A(007302) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-242025-06-240.004 元19.74亿789.53万0.37%0.75%
2025-03-272025-03-270.004 元19.74亿789.53万0.37%
2024-12-242024-12-240.006 元19.74亿1,184.29万0.56%2.88%
2024-09-262024-09-260.01 元19.74亿1,973.82万0.93%
2024-06-252024-06-250.012 元19.74亿2,368.59万1.11%
2024-03-252024-03-250.003 元19.74亿592.15万0.28%
2023-12-252023-12-250.006 元10.49亿629.15万0.56%2.07%
2023-09-222023-09-220.011 元10.49亿1,153.47万1.03%
2023-06-272023-06-270.005 元10.49亿524.28万0.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。