国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.7129元 | 3.7129元 |
| 2026-09-03 | 3.8199元 | 3.8199元 |
| 2026-09-02 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2026-09-01 | 3.9086元 | 3.9086元 |
| 2026-08-31 | 4.0141元 | 4.0141元 |
| 2026-08-28 | 3.9426元 | 3.9426元 |
| 2026-08-27 | 4.0256元 | 4.0256元 |
| 2026-08-26 | 3.8683元 | 3.8683元 |
| 2026-08-25 | 3.8301元 | 3.8301元 |
| 2026-08-24 | 3.8408元 | 3.8408元 |
| 2026-08-21 | 3.9597元 | 3.9597元 |
| 2026-08-20 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-08-19 | 3.9686元 | 3.9686元 |
| 2026-08-18 | 4.2787元 | 4.2787元 |
| 2026-08-17 | 4.2762元 | 4.2762元 |
| 2026-08-14 | 4.0782元 | 4.0782元 |
| 2026-08-13 | 4.0502元 | 4.0502元 |
| 2026-08-12 | 4.1155元 | 4.1155元 |
| 2026-08-11 | 4.0482元 | 4.0482元 |
| 2026-08-10 | 4.0902元 | 4.0902元 |
| 2026-08-07 | 4.1068元 | 4.1068元 |
| 2026-08-06 | 3.9789元 | 3.9789元 |
| 2026-08-05 | 3.9204元 | 3.9204元 |
| 2026-08-04 | 3.6938元 | 3.6938元 |
| 2026-08-03 | 3.5224元 | 3.5224元 |
| 2026-07-31 | 3.7681元 | 3.7681元 |
| 2026-07-30 | 3.6672元 | 3.6672元 |
| 2026-07-29 | 3.8936元 | 3.8936元 |
| 2026-07-28 | 3.9575元 | 3.9575元 |
| 2026-07-27 | 4.2385元 | 4.2385元 |
| 2026-07-24 | 4.2070元 | 4.2070元 |
| 2026-07-23 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2026-07-22 | 4.3526元 | 4.3526元 |
| 2026-07-21 | 4.4014元 | 4.4014元 |
| 2026-07-20 | 3.9466元 | 3.9466元 |
| 2026-07-17 | 4.0572元 | 4.0572元 |
| 2026-07-16 | 4.3825元 | 4.3825元 |
| 2026-07-15 | 4.6419元 | 4.6419元 |
| 2026-07-14 | 4.8981元 | 4.8981元 |
| 2026-07-13 | 4.8499元 | 4.8499元 |
| 2026-07-10 | 5.0748元 | 5.0748元 |
| 2026-07-09 | 5.4055元 | 5.4055元 |
| 2026-07-08 | 4.9881元 | 4.9881元 |
| 2026-07-07 | 4.9725元 | 4.9725元 |
| 2026-07-06 | 4.9792元 | 4.9792元 |
| 2026-07-03 | 4.9633元 | 4.9633元 |
| 2026-07-02 | 5.0323元 | 5.0323元 |
| 2026-07-01 | 5.4602元 | 5.4602元 |
| 2026-06-30 | 5.5579元 | 5.5579元 |
| 2026-06-29 | 5.3844元 | 5.3844元 |