长信利信混合E (007294.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆晓锋基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1180元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2690 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利信混合(519949) 、长信利信混合C |
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长信利信混合E(007294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-07-01 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-06-30 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-06-29 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-06-26 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-06-25 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-24 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-23 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-22 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-18 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-06-17 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-06-16 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-06-15 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-12 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-11 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-10 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-06-09 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-06-08 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-05 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-04 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-06-03 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-06-02 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-01 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-05-29 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-05-28 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-05-27 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-05-26 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-05-25 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-22 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-05-21 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-05-20 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-19 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-18 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-15 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-14 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-13 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-12 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-05-11 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-05-08 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-07 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-06 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-30 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-04-29 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-04-28 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-04-27 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-24 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-22 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-21 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-20 | 1.6610元 | 1.6610元 |