长信利信混合E (007294.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆晓锋基金类型混合型成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8310元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (3471 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利信混合(519949) 、长信利信混合C |
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长信利信混合E(007294) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 1,828.50 | 1,219.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 6,388.48 | 4,573.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 8.14万 | 5.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 7.12万 | 5.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 53.63万 | 41.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 65.82万 | 50.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 237.75万 | 181.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 239.80万 | 193.86万元 | -- |