中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 36.78亿 | 35.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 36.70亿 | 35.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 36.82亿 | 35.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 36.64亿 | 35.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 26.68亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 26.97亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 26.88亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.53亿 | 26.00亿元 | -- |