中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0535元 | 1.2515元 |
| 2026-09-03 | 1.0534元 | 1.2514元 |
| 2026-09-02 | 1.0532元 | 1.2512元 |
| 2026-09-01 | 1.0531元 | 1.2511元 |
| 2026-08-31 | 1.0529元 | 1.2509元 |
| 2026-08-28 | 1.0528元 | 1.2508元 |
| 2026-08-27 | 1.0529元 | 1.2509元 |
| 2026-08-21 | 1.0528元 | 1.2508元 |
| 2026-08-14 | 1.0521元 | 1.2501元 |
| 2026-08-07 | 1.0515元 | 1.2495元 |
| 2026-07-31 | 1.0509元 | 1.2489元 |
| 2026-07-24 | 1.0504元 | 1.2484元 |
| 2026-07-17 | 1.0500元 | 1.2480元 |
| 2026-07-10 | 1.0495元 | 1.2475元 |
| 2026-07-03 | 1.0489元 | 1.2469元 |
| 2026-06-30 | 1.0493元 | 1.2473元 |
| 2026-06-26 | 1.0490元 | 1.2470元 |
| 2026-06-18 | 1.0484元 | 1.2464元 |
| 2026-06-12 | 1.0474元 | 1.2454元 |
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.2472元 |
| 2026-05-29 | 1.0478元 | 1.2458元 |
| 2026-05-26 | 1.0468元 | 1.2448元 |
| 2026-05-22 | 1.0461元 | 1.2441元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.2430元 |
| 2026-05-08 | 1.0442元 | 1.2422元 |
| 2026-04-30 | 1.0441元 | 1.2421元 |
| 2026-04-24 | 1.0435元 | 1.2415元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.2410元 |
| 2026-04-10 | 1.0423元 | 1.2403元 |
| 2026-04-03 | 1.0412元 | 1.2392元 |
| 2026-03-27 | 1.0398元 | 1.2378元 |
| 2026-03-20 | 1.0386元 | 1.2366元 |
| 2026-03-13 | 1.0373元 | 1.2353元 |
| 2026-03-06 | 1.0369元 | 1.2349元 |
| 2026-02-27 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-02-25 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-02-13 | 1.0349元 | 1.2329元 |
| 2026-02-06 | 1.0335元 | 1.2315元 |
| 2026-01-30 | 1.0326元 | 1.2306元 |
| 2026-01-23 | 1.0315元 | 1.2295元 |
| 2026-01-16 | 1.0298元 | 1.2278元 |
| 2026-01-09 | 1.0288元 | 1.2268元 |
| 2025-12-31 | 1.0285元 | 1.2265元 |
| 2025-12-26 | 1.0284元 | 1.2264元 |
| 2025-12-19 | 1.0277元 | 1.2257元 |
| 2025-12-12 | 1.0271元 | 1.2251元 |
| 2025-12-05 | 1.0266元 | 1.2246元 |
| 2025-11-28 | 1.0276元 | 1.2256元 |
| 2025-11-24 | 1.0286元 | 1.2266元 |
| 2025-11-21 | 1.0286元 | 1.2266元 |