中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0373元 | 1.2353元 |
| 2026-03-06 | 1.0369元 | 1.2349元 |
| 2026-02-27 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-02-25 | 1.0356元 | 1.2336元 |
| 2026-02-13 | 1.0349元 | 1.2329元 |
| 2026-02-06 | 1.0335元 | 1.2315元 |
| 2026-01-30 | 1.0326元 | 1.2306元 |
| 2026-01-23 | 1.0315元 | 1.2295元 |
| 2026-01-16 | 1.0298元 | 1.2278元 |
| 2026-01-09 | 1.0288元 | 1.2268元 |
| 2025-12-31 | 1.0285元 | 1.2265元 |
| 2025-12-26 | 1.0284元 | 1.2264元 |
| 2025-12-19 | 1.0277元 | 1.2257元 |
| 2025-12-12 | 1.0271元 | 1.2251元 |
| 2025-12-05 | 1.0266元 | 1.2246元 |
| 2025-11-28 | 1.0276元 | 1.2256元 |
| 2025-11-24 | 1.0286元 | 1.2266元 |
| 2025-11-21 | 1.0286元 | 1.2266元 |
| 2025-11-14 | 1.0353元 | 1.2263元 |
| 2025-11-07 | 1.0346元 | 1.2256元 |
| 2025-10-31 | 1.0338元 | 1.2248元 |
| 2025-10-24 | 1.0306元 | 1.2216元 |
| 2025-10-17 | 1.0292元 | 1.2202元 |
| 2025-10-10 | 1.0271元 | 1.2181元 |
| 2025-09-30 | 1.0263元 | 1.2173元 |
| 2025-09-26 | 1.0262元 | 1.2172元 |
| 2025-09-19 | 1.0281元 | 1.2191元 |
| 2025-09-12 | 1.0277元 | 1.2187元 |
| 2025-09-05 | 1.0290元 | 1.2200元 |
| 2025-08-29 | 1.0280元 | 1.2190元 |
| 2025-08-22 | 1.0275元 | 1.2185元 |
| 2025-08-21 | 1.0275元 | 1.2185元 |
| 2025-08-15 | 1.0295元 | 1.2205元 |
| 2025-08-08 | 1.0312元 | 1.2222元 |
| 2025-08-01 | 1.0301元 | 1.2211元 |
| 2025-07-25 | 1.0287元 | 1.2197元 |
| 2025-07-18 | 1.0319元 | 1.2229元 |
| 2025-07-11 | 1.0311元 | 1.2221元 |
| 2025-07-04 | 1.0316元 | 1.2226元 |
| 2025-06-30 | 1.0297元 | 1.2207元 |
| 2025-06-27 | 1.0297元 | 1.2207元 |
| 2025-06-20 | 1.0300元 | 1.2210元 |
| 2025-06-13 | 1.0344元 | 1.2194元 |
| 2025-06-06 | 1.0333元 | 1.2183元 |
| 2025-05-30 | 1.0322元 | 1.2172元 |
| 2025-05-23 | 1.0322元 | 1.2172元 |
| 2025-05-20 | 1.0316元 | 1.2166元 |
| 2025-05-16 | 1.0308元 | 1.2158元 |
| 2025-05-09 | 1.0310元 | 1.2160元 |
| 2025-04-30 | 1.0297元 | 1.2147元 |