融通消费升级混合A (007261.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-07-16总资产规模1.31亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6365元 (2026-01-15) 基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率641.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (2137 / 8996)
相关基金:	主从基金: 融通消费升级混合C
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融通消费升级混合A(007261) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-12	2024-12-12	0.29 元	4,268.38万	1,237.83万元	16.63%	16.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。