融通消费升级混合A(007261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 87.19% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 87.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,432.10万 | 11.95% |
| 3 | 其他资产 | 103.47万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,733.64万 | 31.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,278.27万 | 10.66% |
| 租赁和商务服务业 | 847.31万 | 7.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 736.24万 | 6.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649.28万 | 5.42% |
| 批发和零售业 | 577.07万 | 4.81% |
| 住宿和餐饮业 | 495.77万 | 4.14% |
| 金融业 | 238.72万 | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.76万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.50万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,074.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.57%) |
|---|---|---|
| 工业 | 680.69万 | 5.68% |
| 非必需消费品 | 395.04万 | 3.30% |
| 科技 | 361.89万 | 3.02% |
| 通讯 | 308.24万 | 2.57% |
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