华宝稳健养老（FOF）A (007255.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3819元 (2026-02-11) 基金经理孙梦祎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (669 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝稳健养老（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝稳健养老（FOF）A(007255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-02-10 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-02-09 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-02-06 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-02-05 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-02-04 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-03 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-02-02 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-01-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-01-29 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-01-28 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-01-27 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-26 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-01-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-22 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-20 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-19 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-01-16 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-15 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-14 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-01-13 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-12 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-09 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-01-08 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-07 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-06 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-05 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-12-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-26 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-24 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-23 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-22 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-19 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-18 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-17 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-15 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-11 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-10 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-09 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-08 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-12-05 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-04 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-02 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-01 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-28 | 1.3340元 | 1.3340元 |