华宝稳健养老（FOF）A (007255.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3819元 (2026-02-11) 基金经理孙梦祎管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (662 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝稳健养老（FOF）Y |
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华宝稳健养老（FOF）A(007255) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,491.99万 | 82.81% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,085.54万 | 16.37% |
| 3 | 其他资产 | 54.89万 | 0.83% |
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