广发中债农发债总指数C (007253.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯胡光耀基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1951 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数(007252) 、广发中债农发债总指数D |
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广发中债农发债总指数C(007253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.2431元 |
| 2026-05-21 | 1.0512元 | 1.2432元 |
| 2026-05-20 | 1.0513元 | 1.2433元 |
| 2026-05-19 | 1.0510元 | 1.2430元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.2418元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.2417元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.2418元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.2413元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.2409元 |
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.2401元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.2397元 |
| 2026-05-06 | 1.0473元 | 1.2393元 |
| 2026-04-30 | 1.0477元 | 1.2397元 |
| 2026-04-29 | 1.0481元 | 1.2401元 |
| 2026-04-28 | 1.0470元 | 1.2390元 |
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.2388元 |
| 2026-04-24 | 1.0474元 | 1.2394元 |
| 2026-04-23 | 1.0478元 | 1.2398元 |
| 2026-04-22 | 1.0483元 | 1.2403元 |
| 2026-04-21 | 1.0478元 | 1.2398元 |
| 2026-04-20 | 1.0474元 | 1.2394元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.2392元 |
| 2026-04-16 | 1.0461元 | 1.2381元 |
| 2026-04-15 | 1.0456元 | 1.2376元 |
| 2026-04-14 | 1.0452元 | 1.2372元 |
| 2026-04-13 | 1.0450元 | 1.2370元 |
| 2026-04-10 | 1.0447元 | 1.2367元 |
| 2026-04-09 | 1.0445元 | 1.2365元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.2368元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.2368元 |
| 2026-04-03 | 1.0441元 | 1.2361元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.2351元 |
| 2026-04-01 | 1.0429元 | 1.2349元 |
| 2026-03-31 | 1.0434元 | 1.2354元 |
| 2026-03-30 | 1.0432元 | 1.2352元 |
| 2026-03-27 | 1.0422元 | 1.2342元 |
| 2026-03-26 | 1.0420元 | 1.2340元 |
| 2026-03-25 | 1.0418元 | 1.2338元 |
| 2026-03-24 | 1.0418元 | 1.2338元 |
| 2026-03-23 | 1.0416元 | 1.2336元 |
| 2026-03-20 | 1.0418元 | 1.2338元 |
| 2026-03-19 | 1.0419元 | 1.2339元 |
| 2026-03-18 | 1.0416元 | 1.2336元 |
| 2026-03-17 | 1.0407元 | 1.2327元 |
| 2026-03-16 | 1.0403元 | 1.2323元 |
| 2026-03-13 | 1.0405元 | 1.2325元 |
| 2026-03-12 | 1.0401元 | 1.2321元 |
| 2026-03-11 | 1.0394元 | 1.2314元 |
| 2026-03-10 | 1.0394元 | 1.2314元 |