广发中债农发债总指数C (007253.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0348元 (2025-12-31) 基金经理王予柯胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2025 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数A 、广发中债农发债总指数D |
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广发中债农发债总指数C(007253) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0052 元 | 1.95亿 | 101.43万元 | 0.50% | 5.38% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0203 元 | 1.98亿 | 400.94万元 | 1.89% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0324 元 | 2.57亿 | 831.87万元 | 2.98% | |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0109 元 | 2.31亿 | 251.43万元 | 1.00% | 2.02% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0047 元 | 2.31亿 | 108.41万元 | 0.43% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0035 元 | 4.07亿 | 142.30万元 | 0.33% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0028 元 | 3,876.23万 | 10.85万元 | 0.26% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0497 元 | 1,964.46万 | 97.63万元 | 4.60% | 6.59% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0062 元 | 1,964.46万 | 12.18万元 | 0.57% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0054 元 | 1,701.52万 | 9.19万元 | 0.50% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0048 元 | 2,052.91万 | 9.85万元 | 0.45% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.005 元 | 198.75万 | 9,937.32元 | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |