广发中债农发债总指数C (007253.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯胡光耀基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0556元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1821 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数(007252) 、广发中债农发债总指数D |
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广发中债农发债总指数C(007253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0556元 | 1.2476元 |
| 2026-07-22 | 1.0559元 | 1.2479元 |
| 2026-07-21 | 1.0554元 | 1.2474元 |
| 2026-07-20 | 1.0553元 | 1.2473元 |
| 2026-07-17 | 1.0554元 | 1.2474元 |
| 2026-07-16 | 1.0552元 | 1.2472元 |
| 2026-07-15 | 1.0553元 | 1.2473元 |
| 2026-07-14 | 1.0552元 | 1.2472元 |
| 2026-07-13 | 1.0552元 | 1.2472元 |
| 2026-07-10 | 1.0552元 | 1.2472元 |
| 2026-07-09 | 1.0552元 | 1.2472元 |
| 2026-07-08 | 1.0552元 | 1.2472元 |
| 2026-07-07 | 1.0551元 | 1.2471元 |
| 2026-07-06 | 1.0549元 | 1.2469元 |
| 2026-07-03 | 1.0543元 | 1.2463元 |
| 2026-07-02 | 1.0543元 | 1.2463元 |
| 2026-07-01 | 1.0540元 | 1.2460元 |
| 2026-06-30 | 1.0549元 | 1.2469元 |
| 2026-06-29 | 1.0553元 | 1.2473元 |
| 2026-06-26 | 1.0546元 | 1.2466元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.2464元 |
| 2026-06-24 | 1.0539元 | 1.2459元 |
| 2026-06-23 | 1.0536元 | 1.2456元 |
| 2026-06-22 | 1.0538元 | 1.2458元 |
| 2026-06-18 | 1.0538元 | 1.2458元 |
| 2026-06-17 | 1.0534元 | 1.2454元 |
| 2026-06-16 | 1.0532元 | 1.2452元 |
| 2026-06-15 | 1.0522元 | 1.2442元 |
| 2026-06-12 | 1.0522元 | 1.2442元 |
| 2026-06-11 | 1.0521元 | 1.2441元 |
| 2026-06-10 | 1.0528元 | 1.2448元 |
| 2026-06-09 | 1.0533元 | 1.2453元 |
| 2026-06-08 | 1.0537元 | 1.2457元 |
| 2026-06-05 | 1.0541元 | 1.2461元 |
| 2026-06-04 | 1.0544元 | 1.2464元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.2460元 |
| 2026-06-02 | 1.0543元 | 1.2463元 |
| 2026-06-01 | 1.0543元 | 1.2463元 |
| 2026-05-29 | 1.0538元 | 1.2458元 |
| 2026-05-28 | 1.0536元 | 1.2456元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.2453元 |
| 2026-05-26 | 1.0524元 | 1.2444元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.2435元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.2431元 |
| 2026-05-21 | 1.0512元 | 1.2432元 |
| 2026-05-20 | 1.0513元 | 1.2433元 |
| 2026-05-19 | 1.0510元 | 1.2430元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.2418元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.2417元 |