广发中债农发债总指数C (007253.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0348元 (2025-12-31) 基金经理王予柯胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2025 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数A 、广发中债农发债总指数D |
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广发中债农发债总指数C(007253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0348元 | 1.2230元 |
| 2025-12-30 | 1.0347元 | 1.2229元 |
| 2025-12-29 | 1.0345元 | 1.2227元 |
| 2025-12-26 | 1.0366元 | 1.2248元 |
| 2025-12-25 | 1.0363元 | 1.2245元 |
| 2025-12-24 | 1.0364元 | 1.2246元 |
| 2025-12-23 | 1.0365元 | 1.2247元 |
| 2025-12-22 | 1.0352元 | 1.2234元 |
| 2025-12-19 | 1.0361元 | 1.2243元 |
| 2025-12-18 | 1.0350元 | 1.2232元 |
| 2025-12-17 | 1.0348元 | 1.2230元 |
| 2025-12-16 | 1.0331元 | 1.2213元 |
| 2025-12-15 | 1.0333元 | 1.2215元 |
| 2025-12-12 | 1.0351元 | 1.2233元 |
| 2025-12-11 | 1.0356元 | 1.2238元 |
| 2025-12-10 | 1.0344元 | 1.2226元 |
| 2025-12-09 | 1.0336元 | 1.2218元 |
| 2025-12-08 | 1.0326元 | 1.2208元 |
| 2025-12-05 | 1.0328元 | 1.2210元 |
| 2025-12-04 | 1.0320元 | 1.2202元 |
| 2025-12-03 | 1.0350元 | 1.2232元 |
| 2025-12-02 | 1.0365元 | 1.2247元 |
| 2025-12-01 | 1.0375元 | 1.2257元 |
| 2025-11-28 | 1.0371元 | 1.2253元 |
| 2025-11-27 | 1.0366元 | 1.2248元 |
| 2025-11-26 | 1.0371元 | 1.2253元 |
| 2025-11-25 | 1.0388元 | 1.2270元 |
| 2025-11-24 | 1.0396元 | 1.2278元 |
| 2025-11-21 | 1.0395元 | 1.2277元 |
| 2025-11-20 | 1.0397元 | 1.2279元 |
| 2025-11-19 | 1.0396元 | 1.2278元 |
| 2025-11-18 | 1.0401元 | 1.2283元 |
| 2025-11-17 | 1.0401元 | 1.2283元 |
| 2025-11-14 | 1.0394元 | 1.2276元 |
| 2025-11-13 | 1.0391元 | 1.2273元 |
| 2025-11-12 | 1.0393元 | 1.2275元 |
| 2025-11-11 | 1.0387元 | 1.2269元 |
| 2025-11-10 | 1.0383元 | 1.2265元 |
| 2025-11-07 | 1.0379元 | 1.2261元 |
| 2025-11-06 | 1.0389元 | 1.2271元 |
| 2025-11-05 | 1.0399元 | 1.2281元 |
| 2025-11-04 | 1.0397元 | 1.2279元 |
| 2025-11-03 | 1.0396元 | 1.2278元 |
| 2025-10-31 | 1.0393元 | 1.2275元 |
| 2025-10-30 | 1.0374元 | 1.2256元 |
| 2025-10-29 | 1.0363元 | 1.2245元 |
| 2025-10-28 | 1.0362元 | 1.2244元 |
| 2025-10-27 | 1.0344元 | 1.2226元 |
| 2025-10-24 | 1.0337元 | 1.2219元 |
| 2025-10-23 | 1.0342元 | 1.2224元 |