博时优势企业灵活配置混合C (007234.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型(LOF)成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2940元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5579 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优势企业灵活配置混合(160526) |
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博时优势企业灵活配置混合C(007234) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 378.85万 | 302.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 412.47万 | 308.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 571.45万 | 414.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 86.59万 | 70.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 105.59万 | 87.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 511.31万 | 457.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 100.50万 | 87.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 169.82万 | 155.95万元 | -- |