博时优势企业灵活配置混合C (007234.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型(LOF)成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3049元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5477 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优势企业灵活配置混合(160526) |
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博时优势企业灵活配置混合C(007234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-08 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-07 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-06 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-03 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-02 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-01 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-30 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-29 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-26 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-25 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-24 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-23 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-22 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-18 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-17 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-16 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-15 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-11 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-09 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-08 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-05 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-04 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-03 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-02 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-01 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-29 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-28 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-27 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-25 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-22 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-19 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-18 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-15 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-13 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-12 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-11 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-08 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-06 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-30 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-29 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-28 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |