博时优势企业灵活配置混合C (007234.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型(LOF)成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3127元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5570 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时优势企业灵活配置混合(160526) |
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博时优势企业灵活配置混合C(007234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-19 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-18 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-15 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-13 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-12 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-11 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-08 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-06 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-30 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-29 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-28 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-24 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-23 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-22 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-21 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-20 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-16 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-15 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-14 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-13 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-10 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-09 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-08 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-03 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-01 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-31 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-30 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-27 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-25 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-20 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-18 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-12 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-11 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-10 | 1.3138元 | 1.3138元 |