中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C (007209.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-02-13) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4136 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,628.57 | 3,468.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,606.37 | 3,468.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,608.80 | 3,468.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,589.30 | 3,478.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,209.59万 | 3,053.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,609.03 | 3,488.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,603.80 | 3,488.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,566.13 | 3,488.00元 | -- |