中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C (007209.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0597元 (2026-07-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4031 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数(007208) |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0597元 | 1.2027元 |
| 2026-07-30 | 1.0597元 | 1.2027元 |
| 2026-07-29 | 1.0598元 | 1.2028元 |
| 2026-07-28 | 1.0598元 | 1.2028元 |
| 2026-07-27 | 1.0599元 | 1.2029元 |
| 2026-07-24 | 1.0599元 | 1.2029元 |
| 2026-07-23 | 1.0599元 | 1.2029元 |
| 2026-07-22 | 1.0597元 | 1.2027元 |
| 2026-07-21 | 1.0595元 | 1.2025元 |
| 2026-07-20 | 1.0595元 | 1.2025元 |
| 2026-07-17 | 1.0595元 | 1.2025元 |
| 2026-07-16 | 1.0594元 | 1.2024元 |
| 2026-07-15 | 1.0594元 | 1.2024元 |
| 2026-07-14 | 1.0593元 | 1.2023元 |
| 2026-07-13 | 1.0592元 | 1.2022元 |
| 2026-07-10 | 1.0592元 | 1.2022元 |
| 2026-07-09 | 1.0591元 | 1.2021元 |
| 2026-07-08 | 1.0590元 | 1.2020元 |
| 2026-07-07 | 1.0590元 | 1.2020元 |
| 2026-07-06 | 1.0591元 | 1.2021元 |
| 2026-07-03 | 1.0588元 | 1.2018元 |
| 2026-07-02 | 1.0588元 | 1.2018元 |
| 2026-07-01 | 1.0588元 | 1.2018元 |
| 2026-06-30 | 1.0591元 | 1.2021元 |
| 2026-06-29 | 1.0590元 | 1.2020元 |
| 2026-06-26 | 1.0586元 | 1.2016元 |
| 2026-06-25 | 1.0585元 | 1.2015元 |
| 2026-06-24 | 1.0583元 | 1.2013元 |
| 2026-06-23 | 1.0581元 | 1.2011元 |
| 2026-06-22 | 1.0583元 | 1.2013元 |
| 2026-06-18 | 1.0581元 | 1.2011元 |
| 2026-06-17 | 1.0578元 | 1.2008元 |
| 2026-06-16 | 1.0575元 | 1.2005元 |
| 2026-06-15 | 1.0573元 | 1.2003元 |
| 2026-06-12 | 1.0573元 | 1.2003元 |
| 2026-06-11 | 1.0573元 | 1.2003元 |
| 2026-06-10 | 1.0579元 | 1.2009元 |
| 2026-06-09 | 1.0581元 | 1.2011元 |
| 2026-06-08 | 1.0585元 | 1.2015元 |
| 2026-06-05 | 1.0587元 | 1.2017元 |
| 2026-06-04 | 1.0586元 | 1.2016元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.2015元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.2013元 |
| 2026-06-01 | 1.0581元 | 1.2011元 |
| 2026-05-29 | 1.0578元 | 1.2008元 |
| 2026-05-28 | 1.0577元 | 1.2007元 |
| 2026-05-27 | 1.0574元 | 1.2004元 |
| 2026-05-26 | 1.0571元 | 1.2001元 |
| 2026-05-25 | 1.0569元 | 1.1999元 |
| 2026-05-22 | 1.0565元 | 1.1995元 |