中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C (007209.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-06-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4113 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数(007208) |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0575元 | 1.2005元 |
| 2026-06-15 | 1.0573元 | 1.2003元 |
| 2026-06-12 | 1.0573元 | 1.2003元 |
| 2026-06-11 | 1.0573元 | 1.2003元 |
| 2026-06-10 | 1.0579元 | 1.2009元 |
| 2026-06-09 | 1.0581元 | 1.2011元 |
| 2026-06-08 | 1.0585元 | 1.2015元 |
| 2026-06-05 | 1.0587元 | 1.2017元 |
| 2026-06-04 | 1.0586元 | 1.2016元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.2015元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.2013元 |
| 2026-06-01 | 1.0581元 | 1.2011元 |
| 2026-05-29 | 1.0578元 | 1.2008元 |
| 2026-05-28 | 1.0577元 | 1.2007元 |
| 2026-05-27 | 1.0574元 | 1.2004元 |
| 2026-05-26 | 1.0571元 | 1.2001元 |
| 2026-05-25 | 1.0569元 | 1.1999元 |
| 2026-05-22 | 1.0565元 | 1.1995元 |
| 2026-05-21 | 1.0564元 | 1.1994元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 1.1994元 |
| 2026-05-19 | 1.0562元 | 1.1992元 |
| 2026-05-18 | 1.0559元 | 1.1989元 |
| 2026-05-15 | 1.0558元 | 1.1988元 |
| 2026-05-14 | 1.0555元 | 1.1985元 |
| 2026-05-13 | 1.0554元 | 1.1984元 |
| 2026-05-12 | 1.0551元 | 1.1981元 |
| 2026-05-11 | 1.0550元 | 1.1980元 |
| 2026-05-08 | 1.0550元 | 1.1980元 |
| 2026-05-07 | 1.0548元 | 1.1978元 |
| 2026-05-06 | 1.0548元 | 1.1978元 |
| 2026-04-30 | 1.0548元 | 1.1978元 |
| 2026-04-29 | 1.0549元 | 1.1979元 |
| 2026-04-28 | 1.0547元 | 1.1977元 |
| 2026-04-27 | 1.0546元 | 1.1976元 |
| 2026-04-24 | 1.0548元 | 1.1978元 |
| 2026-04-23 | 1.0548元 | 1.1978元 |
| 2026-04-22 | 1.0548元 | 1.1978元 |
| 2026-04-21 | 1.0547元 | 1.1977元 |
| 2026-04-20 | 1.0545元 | 1.1975元 |
| 2026-04-17 | 1.0543元 | 1.1973元 |
| 2026-04-16 | 1.0541元 | 1.1971元 |
| 2026-04-15 | 1.0542元 | 1.1972元 |
| 2026-04-14 | 1.0542元 | 1.1972元 |
| 2026-04-13 | 1.0542元 | 1.1972元 |
| 2026-04-10 | 1.0541元 | 1.1971元 |
| 2026-04-09 | 1.0540元 | 1.1970元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.1968元 |
| 2026-04-07 | 1.0537元 | 1.1967元 |
| 2026-04-03 | 1.0532元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.0529元 | 1.1959元 |