中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C (007209.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4140 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0548元 | 1.1978元 |
| 2026-04-29 | 1.0549元 | 1.1979元 |
| 2026-04-28 | 1.0547元 | 1.1977元 |
| 2026-04-27 | 1.0546元 | 1.1976元 |
| 2026-04-24 | 1.0548元 | 1.1978元 |
| 2026-04-23 | 1.0548元 | 1.1978元 |
| 2026-04-22 | 1.0548元 | 1.1978元 |
| 2026-04-21 | 1.0547元 | 1.1977元 |
| 2026-04-20 | 1.0545元 | 1.1975元 |
| 2026-04-17 | 1.0543元 | 1.1973元 |
| 2026-04-16 | 1.0541元 | 1.1971元 |
| 2026-04-15 | 1.0542元 | 1.1972元 |
| 2026-04-14 | 1.0542元 | 1.1972元 |
| 2026-04-13 | 1.0542元 | 1.1972元 |
| 2026-04-10 | 1.0541元 | 1.1971元 |
| 2026-04-09 | 1.0540元 | 1.1970元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.1968元 |
| 2026-04-07 | 1.0537元 | 1.1967元 |
| 2026-04-03 | 1.0532元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.0529元 | 1.1959元 |
| 2026-04-01 | 1.0529元 | 1.1959元 |
| 2026-03-31 | 1.0527元 | 1.1957元 |
| 2026-03-30 | 1.0527元 | 1.1957元 |
| 2026-03-27 | 1.0524元 | 1.1954元 |
| 2026-03-26 | 1.0522元 | 1.1952元 |
| 2026-03-25 | 1.0521元 | 1.1951元 |
| 2026-03-24 | 1.0519元 | 1.1949元 |
| 2026-03-23 | 1.0519元 | 1.1949元 |
| 2026-03-20 | 1.0516元 | 1.1946元 |
| 2026-03-19 | 1.0515元 | 1.1945元 |
| 2026-03-18 | 1.0512元 | 1.1942元 |
| 2026-03-17 | 1.0511元 | 1.1941元 |
| 2026-03-16 | 1.0510元 | 1.1940元 |
| 2026-03-13 | 1.0509元 | 1.1939元 |
| 2026-03-12 | 1.0507元 | 1.1937元 |
| 2026-03-11 | 1.0505元 | 1.1935元 |
| 2026-03-10 | 1.0505元 | 1.1935元 |
| 2026-03-09 | 1.0505元 | 1.1935元 |
| 2026-03-06 | 1.0506元 | 1.1936元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.1934元 |
| 2026-03-04 | 1.0502元 | 1.1932元 |
| 2026-03-03 | 1.0500元 | 1.1930元 |
| 2026-03-02 | 1.0498元 | 1.1928元 |
| 2026-02-27 | 1.0497元 | 1.1927元 |
| 2026-02-26 | 1.0497元 | 1.1927元 |
| 2026-02-25 | 1.0498元 | 1.1928元 |
| 2026-02-24 | 1.0499元 | 1.1929元 |
| 2026-02-13 | 1.0494元 | 1.1924元 |
| 2026-02-12 | 1.0493元 | 1.1923元 |
| 2026-02-11 | 1.0491元 | 1.1921元 |