中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C (007209.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-02-13) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4136 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0494元 | 1.1924元 |
| 2026-02-12 | 1.0493元 | 1.1923元 |
| 2026-02-11 | 1.0491元 | 1.1921元 |
| 2026-02-10 | 1.0489元 | 1.1919元 |
| 2026-02-09 | 1.0488元 | 1.1918元 |
| 2026-02-06 | 1.0484元 | 1.1914元 |
| 2026-02-05 | 1.0483元 | 1.1913元 |
| 2026-02-04 | 1.0482元 | 1.1912元 |
| 2026-02-03 | 1.0483元 | 1.1913元 |
| 2026-02-02 | 1.0483元 | 1.1913元 |
| 2026-01-30 | 1.0482元 | 1.1912元 |
| 2026-01-29 | 1.0483元 | 1.1913元 |
| 2026-01-28 | 1.0482元 | 1.1912元 |
| 2026-01-27 | 1.0482元 | 1.1912元 |
| 2026-01-26 | 1.0482元 | 1.1912元 |
| 2026-01-23 | 1.0480元 | 1.1910元 |
| 2026-01-22 | 1.0478元 | 1.1908元 |
| 2026-01-21 | 1.0478元 | 1.1908元 |
| 2026-01-20 | 1.0476元 | 1.1906元 |
| 2026-01-19 | 1.0473元 | 1.1903元 |
| 2026-01-16 | 1.0470元 | 1.1900元 |
| 2026-01-15 | 1.0469元 | 1.1899元 |
| 2026-01-14 | 1.0467元 | 1.1897元 |
| 2026-01-13 | 1.0467元 | 1.1897元 |
| 2026-01-12 | 1.0467元 | 1.1897元 |
| 2026-01-09 | 1.0465元 | 1.1895元 |
| 2026-01-08 | 1.0465元 | 1.1895元 |
| 2026-01-07 | 1.0464元 | 1.1894元 |
| 2026-01-06 | 1.0466元 | 1.1896元 |
| 2026-01-05 | 1.0467元 | 1.1897元 |
| 2025-12-31 | 1.0463元 | 1.1893元 |
| 2025-12-30 | 1.0462元 | 1.1892元 |
| 2025-12-29 | 1.0461元 | 1.1891元 |
| 2025-12-26 | 1.0462元 | 1.1892元 |
| 2025-12-25 | 1.0461元 | 1.1891元 |
| 2025-12-24 | 1.0460元 | 1.1890元 |
| 2025-12-23 | 1.0458元 | 1.1888元 |
| 2025-12-22 | 1.0456元 | 1.1886元 |
| 2025-12-19 | 1.0454元 | 1.1884元 |
| 2025-12-18 | 1.0451元 | 1.1881元 |
| 2025-12-17 | 1.0448元 | 1.1878元 |
| 2025-12-16 | 1.0446元 | 1.1876元 |
| 2025-12-15 | 1.0446元 | 1.1876元 |
| 2025-12-12 | 1.0448元 | 1.1878元 |
| 2025-12-11 | 1.0448元 | 1.1878元 |
| 2025-12-10 | 1.0445元 | 1.1875元 |
| 2025-12-09 | 1.0444元 | 1.1874元 |
| 2025-12-08 | 1.0442元 | 1.1872元 |
| 2025-12-05 | 1.0443元 | 1.1873元 |
| 2025-12-04 | 1.0445元 | 1.1875元 |