中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C (007209.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0456元 (2025-12-22) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4004 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A |
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 26.01万元 | 0.25% | 5.20万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 55.80万元 | 0.25% | 11.16万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 29.41万元 | 0.25% | 5.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 135.01万元 | 0.25% | 27.00万元 | 0.05% |