长城短债C (007195.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立基金类型债券型成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2357元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2909 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城短债(007194) 、长城短债D 、长城短债E |
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长城短债C(007195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-23 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-21 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-20 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-17 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-15 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-14 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-08 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-07 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-06 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-03 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-02 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-01 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-30 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-29 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-26 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-23 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-22 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-17 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-16 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-15 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-11 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-09 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-08 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-04 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-03 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-02 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-01 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-26 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-22 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-20 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-19 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-18 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |