长城短债C (007195.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立基金类型债券型成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2347元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3004 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城短债(007194) 、长城短债D 、长城短债E |
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长城短债C(007195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-04 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-03 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-02 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-01 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-26 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-22 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-20 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-19 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-18 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-14 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-13 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-07 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-30 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-28 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-23 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-22 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-20 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-17 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-14 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-13 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-09 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-07 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-02 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-01 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-31 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-25 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-24 | 1.2254元 | 1.2254元 |