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概况
announcement
长城短债C
(007195.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-29
总资产规模
39.28亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2160
元
(
2025-12-31
)
基金经理
邹德立
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(2952 / 7191)
相关基金:
主从基金:
长城短债A
、
长城短债D
、
长城短债E
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长城短债C(007195) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.21
元
39.28亿
32.55亿
元
--
2025-06-30
1.21
元
84.03亿
69.55亿
元
--
2025-03-31
1.19
元
45.27亿
37.91亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
44.99亿
37.78亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
78.06亿
66.43亿
元
--
2024-06-30
1.18
元
139.57亿
118.69亿
元
--
2024-03-31
--
80.92亿
69.84亿
元
--