华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0377元 (2025-12-16) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3999 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0377元 | 1.1849元 |
| 2025-12-15 | 1.0374元 | 1.1846元 |
| 2025-12-12 | 1.0378元 | 1.1850元 |
| 2025-12-11 | 1.0384元 | 1.1856元 |
| 2025-12-10 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-12-09 | 1.0379元 | 1.1851元 |
| 2025-12-08 | 1.0375元 | 1.1847元 |
| 2025-12-05 | 1.0374元 | 1.1846元 |
| 2025-12-04 | 1.0371元 | 1.1843元 |
| 2025-12-03 | 1.0378元 | 1.1850元 |
| 2025-12-02 | 1.0380元 | 1.1852元 |
| 2025-12-01 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-11-28 | 1.0379元 | 1.1851元 |
| 2025-11-27 | 1.0376元 | 1.1848元 |
| 2025-11-26 | 1.0378元 | 1.1850元 |
| 2025-11-25 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-11-24 | 1.0382元 | 1.1854元 |
| 2025-11-21 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-11-20 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-11-19 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-11-18 | 1.0383元 | 1.1855元 |
| 2025-11-17 | 1.0382元 | 1.1854元 |
| 2025-11-14 | 1.0379元 | 1.1851元 |
| 2025-11-13 | 1.0379元 | 1.1851元 |
| 2025-11-12 | 1.0380元 | 1.1852元 |
| 2025-11-11 | 1.0378元 | 1.1850元 |
| 2025-11-10 | 1.0378元 | 1.1850元 |
| 2025-11-07 | 1.0375元 | 1.1847元 |
| 2025-11-06 | 1.0376元 | 1.1848元 |
| 2025-11-05 | 1.0382元 | 1.1854元 |
| 2025-11-04 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-11-03 | 1.0382元 | 1.1854元 |
| 2025-10-31 | 1.0381元 | 1.1853元 |
| 2025-10-30 | 1.0375元 | 1.1847元 |
| 2025-10-29 | 1.0370元 | 1.1842元 |
| 2025-10-28 | 1.0369元 | 1.1841元 |
| 2025-10-27 | 1.0360元 | 1.1832元 |
| 2025-10-24 | 1.0357元 | 1.1829元 |
| 2025-10-23 | 1.0359元 | 1.1831元 |
| 2025-10-22 | 1.0361元 | 1.1833元 |
| 2025-10-21 | 1.0360元 | 1.1832元 |
| 2025-10-20 | 1.0356元 | 1.1828元 |
| 2025-10-17 | 1.0359元 | 1.1831元 |
| 2025-10-16 | 1.0355元 | 1.1827元 |
| 2025-10-15 | 1.0352元 | 1.1824元 |
| 2025-10-14 | 1.0353元 | 1.1825元 |
| 2025-10-13 | 1.0354元 | 1.1826元 |
| 2025-10-10 | 1.0352元 | 1.1824元 |
| 2025-10-09 | 1.0353元 | 1.1825元 |
| 2025-09-30 | 1.0349元 | 1.1821元 |