华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj ) 申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0502元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3934 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2.26亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.58亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,592.30万 | 1,532.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,213.38万 | 1,172.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,462.93万 | 1,409.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,316.04万 | 9,060.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,355.97万 | 5,101.41万元 | -- |