华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj ) 申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4099 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0452元 | 1.2017元 |
| 2026-08-27 | 1.0453元 | 1.2018元 |
| 2026-08-26 | 1.0457元 | 1.2022元 |
| 2026-08-25 | 1.0460元 | 1.2025元 |
| 2026-08-24 | 1.0461元 | 1.2026元 |
| 2026-08-21 | 1.0457元 | 1.2022元 |
| 2026-08-20 | 1.0458元 | 1.2023元 |
| 2026-08-19 | 1.0458元 | 1.2023元 |
| 2026-08-18 | 1.0463元 | 1.2028元 |
| 2026-08-17 | 1.0459元 | 1.2024元 |
| 2026-08-14 | 1.0457元 | 1.2022元 |
| 2026-08-13 | 1.0456元 | 1.2021元 |
| 2026-08-12 | 1.0452元 | 1.2017元 |
| 2026-08-11 | 1.0451元 | 1.2016元 |
| 2026-08-10 | 1.0456元 | 1.2021元 |
| 2026-08-07 | 1.0450元 | 1.2015元 |
| 2026-08-06 | 1.0446元 | 1.2011元 |
| 2026-08-05 | 1.0445元 | 1.2010元 |
| 2026-08-04 | 1.0446元 | 1.2011元 |
| 2026-08-03 | 1.0443元 | 1.2008元 |
| 2026-07-31 | 1.0443元 | 1.2008元 |
| 2026-07-30 | 1.0532元 | 1.2004元 |
| 2026-07-29 | 1.0525元 | 1.1997元 |
| 2026-07-28 | 1.0526元 | 1.1998元 |
| 2026-07-27 | 1.0527元 | 1.1999元 |
| 2026-07-24 | 1.0527元 | 1.1999元 |
| 2026-07-23 | 1.0525元 | 1.1997元 |
| 2026-07-22 | 1.0526元 | 1.1998元 |
| 2026-07-21 | 1.0520元 | 1.1992元 |
| 2026-07-20 | 1.0520元 | 1.1992元 |
| 2026-07-17 | 1.0521元 | 1.1993元 |
| 2026-07-16 | 1.0518元 | 1.1990元 |
| 2026-07-15 | 1.0520元 | 1.1992元 |
| 2026-07-14 | 1.0519元 | 1.1991元 |
| 2026-07-13 | 1.0518元 | 1.1990元 |
| 2026-07-10 | 1.0520元 | 1.1992元 |
| 2026-07-09 | 1.0520元 | 1.1992元 |
| 2026-07-08 | 1.0520元 | 1.1992元 |
| 2026-07-07 | 1.0519元 | 1.1991元 |
| 2026-07-06 | 1.0519元 | 1.1991元 |
| 2026-07-03 | 1.0515元 | 1.1987元 |
| 2026-07-02 | 1.0515元 | 1.1987元 |
| 2026-07-01 | 1.0514元 | 1.1986元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.1993元 |
| 2026-06-29 | 1.0528元 | 1.2000元 |
| 2026-06-26 | 1.0519元 | 1.1991元 |
| 2026-06-25 | 1.0517元 | 1.1989元 |
| 2026-06-24 | 1.0511元 | 1.1983元 |
| 2026-06-23 | 1.0510元 | 1.1982元 |
| 2026-06-22 | 1.0512元 | 1.1984元 |