华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0519元 (2026-07-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4116 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债(007180) 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0519元 | 1.1991元 |
| 2026-07-13 | 1.0518元 | 1.1990元 |
| 2026-07-10 | 1.0520元 | 1.1992元 |
| 2026-07-09 | 1.0520元 | 1.1992元 |
| 2026-07-08 | 1.0520元 | 1.1992元 |
| 2026-07-07 | 1.0519元 | 1.1991元 |
| 2026-07-06 | 1.0519元 | 1.1991元 |
| 2026-07-03 | 1.0515元 | 1.1987元 |
| 2026-07-02 | 1.0515元 | 1.1987元 |
| 2026-07-01 | 1.0514元 | 1.1986元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.1993元 |
| 2026-06-29 | 1.0528元 | 1.2000元 |
| 2026-06-26 | 1.0519元 | 1.1991元 |
| 2026-06-25 | 1.0517元 | 1.1989元 |
| 2026-06-24 | 1.0511元 | 1.1983元 |
| 2026-06-23 | 1.0510元 | 1.1982元 |
| 2026-06-22 | 1.0512元 | 1.1984元 |
| 2026-06-18 | 1.0512元 | 1.1984元 |
| 2026-06-17 | 1.0510元 | 1.1982元 |
| 2026-06-16 | 1.0505元 | 1.1977元 |
| 2026-06-15 | 1.0497元 | 1.1969元 |
| 2026-06-12 | 1.0496元 | 1.1968元 |
| 2026-06-11 | 1.0494元 | 1.1966元 |
| 2026-06-10 | 1.0498元 | 1.1970元 |
| 2026-06-09 | 1.0503元 | 1.1975元 |
| 2026-06-08 | 1.0507元 | 1.1979元 |
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.1984元 |
| 2026-06-04 | 1.0516元 | 1.1988元 |
| 2026-06-03 | 1.0512元 | 1.1984元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.1984元 |
| 2026-05-28 | 1.0510元 | 1.1982元 |
| 2026-05-27 | 1.0508元 | 1.1980元 |
| 2026-05-26 | 1.0499元 | 1.1971元 |
| 2026-05-25 | 1.0492元 | 1.1964元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.1961元 |
| 2026-05-21 | 1.0490元 | 1.1962元 |
| 2026-05-20 | 1.0491元 | 1.1963元 |
| 2026-05-19 | 1.0491元 | 1.1963元 |
| 2026-05-18 | 1.0487元 | 1.1959元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.1957元 |
| 2026-05-14 | 1.0485元 | 1.1957元 |
| 2026-05-13 | 1.0486元 | 1.1958元 |
| 2026-05-12 | 1.0483元 | 1.1955元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.1952元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.1947元 |
| 2026-05-07 | 1.0473元 | 1.1945元 |
| 2026-05-06 | 1.0471元 | 1.1943元 |
| 2026-04-30 | 1.0477元 | 1.1949元 |