华安中债1-3年政策金融债C (007181.jj ) 申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0502元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3934 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债C(007181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0502元 | 1.2067元 |
| 2026-10-14 | 1.0503元 | 1.2068元 |
| 2026-10-13 | 1.0497元 | 1.2062元 |
| 2026-10-12 | 1.0495元 | 1.2060元 |
| 2026-10-09 | 1.0487元 | 1.2052元 |
| 2026-10-08 | 1.0484元 | 1.2049元 |
| 2026-09-30 | 1.0487元 | 1.2052元 |
| 2026-09-29 | 1.0497元 | 1.2062元 |
| 2026-09-28 | 1.0486元 | 1.2051元 |
| 2026-09-24 | 1.0487元 | 1.2052元 |
| 2026-09-23 | 1.0479元 | 1.2044元 |
| 2026-09-22 | 1.0479元 | 1.2044元 |
| 2026-09-21 | 1.0475元 | 1.2040元 |
| 2026-09-18 | 1.0472元 | 1.2037元 |
| 2026-09-17 | 1.0467元 | 1.2032元 |
| 2026-09-16 | 1.0466元 | 1.2031元 |
| 2026-09-15 | 1.0465元 | 1.2030元 |
| 2026-09-14 | 1.0463元 | 1.2028元 |
| 2026-09-11 | 1.0462元 | 1.2027元 |
| 2026-09-10 | 1.0464元 | 1.2029元 |
| 2026-09-09 | 1.0465元 | 1.2030元 |
| 2026-09-08 | 1.0464元 | 1.2029元 |
| 2026-09-07 | 1.0465元 | 1.2030元 |
| 2026-09-04 | 1.0463元 | 1.2028元 |
| 2026-09-03 | 1.0462元 | 1.2027元 |
| 2026-09-02 | 1.0458元 | 1.2023元 |
| 2026-09-01 | 1.0459元 | 1.2024元 |
| 2026-08-31 | 1.0455元 | 1.2020元 |
| 2026-08-28 | 1.0452元 | 1.2017元 |
| 2026-08-27 | 1.0453元 | 1.2018元 |
| 2026-08-26 | 1.0457元 | 1.2022元 |
| 2026-08-25 | 1.0460元 | 1.2025元 |
| 2026-08-24 | 1.0461元 | 1.2026元 |
| 2026-08-21 | 1.0457元 | 1.2022元 |
| 2026-08-20 | 1.0458元 | 1.2023元 |
| 2026-08-19 | 1.0458元 | 1.2023元 |
| 2026-08-18 | 1.0463元 | 1.2028元 |
| 2026-08-17 | 1.0459元 | 1.2024元 |
| 2026-08-14 | 1.0457元 | 1.2022元 |
| 2026-08-13 | 1.0456元 | 1.2021元 |
| 2026-08-12 | 1.0452元 | 1.2017元 |
| 2026-08-11 | 1.0451元 | 1.2016元 |
| 2026-08-10 | 1.0456元 | 1.2021元 |
| 2026-08-07 | 1.0450元 | 1.2015元 |
| 2026-08-06 | 1.0446元 | 1.2011元 |
| 2026-08-05 | 1.0445元 | 1.2010元 |
| 2026-08-04 | 1.0446元 | 1.2011元 |
| 2026-08-03 | 1.0443元 | 1.2008元 |
| 2026-07-31 | 1.0443元 | 1.2008元 |
| 2026-07-30 | 1.0532元 | 1.2004元 |