浙商中华预期高股息A (007178.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3999元 (2025-12-15) 基金经理刘雅清白玉管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 持仓换手率229.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3159 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息C |
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浙商中华预期高股息A(007178) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 7,618.05万 | 5,713.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 7,556.57万 | 6,208.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 8,112.86万 | 7,384.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.56亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.07亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.12亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.43亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3.24亿 | 3.33亿元 | -- |