浙商中华预期高股息A (007178.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理刘雅清白玉基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (4168 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
浙商中华预期高股息A(007178) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,668.68万 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 8,668.68万 | 90.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 604.53万 | 6.34% |
| (其中) 债券 | 604.53万 | 6.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 91.85万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 175.33万 | 1.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.86%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,830.35万 | 19.19% |
| 工业 | 1,226.51万 | 12.86% |
| 日常消费品 | 1,019.75万 | 10.69% |
| 能源 | 953.84万 | 10.00% |
| 非日常生活消费品 | 910.48万 | 9.54% |
| 公用事业 | 894.02万 | 9.37% |
| 金融 | 871.04万 | 9.13% |
| 原材料 | 417.02万 | 4.37% |
| 通信服务 | 370.64万 | 3.88% |
| 医疗保健 | 175.04万 | 1.83% |
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