浙商中华预期高股息A (007178.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理刘雅清白玉基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2280元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3943 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息C |
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浙商中华预期高股息A(007178) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,499.32万 | 87.53% |
| (其中) 股票 | 5,499.32万 | 87.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 343.57万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 343.57万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.52万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 346.17万 | 5.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.53%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,528.93万 | 24.34% |
| 房地产 | 800.25万 | 12.74% |
| 金融 | 693.40万 | 11.04% |
| 工业 | 600.09万 | 9.55% |
| 日常消费品 | 589.23万 | 9.38% |
| 公用事业 | 401.53万 | 6.39% |
| 通信服务 | 371.68万 | 5.92% |
| 原材料 | 235.74万 | 3.75% |
| 能源 | 147.81万 | 2.35% |
| 医疗保健 | 130.67万 | 2.08% |
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