浙商中华预期高股息A (007178.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理刘雅清白玉基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3398元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4093 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息C |
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浙商中华预期高股息A(007178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-14 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-12 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-11 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-08 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-06 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-30 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-29 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-28 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-27 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-24 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-23 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-22 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-21 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-20 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-17 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-16 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-15 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-14 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-13 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-10 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-09 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-08 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-07 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-03 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-02 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-01 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-31 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-30 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-27 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-26 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-25 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-24 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-23 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-19 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-18 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-17 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-03-16 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-13 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-11 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-10 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-09 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-06 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-05 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-03-04 | 1.4141元 | 1.4141元 |