浙商中华预期高股息A (007178.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4049元 (2025-12-12) 基金经理刘雅清白玉管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 持仓换手率229.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3188 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息C |
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浙商中华预期高股息A(007178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-12-11 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-12-10 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-08 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-05 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-04 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-12-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-02 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-01 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-11-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-11-27 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-11-26 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-11-25 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-11-24 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-11-21 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-11-20 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-11-19 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-11-18 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-11-17 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-11-14 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-11-13 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-11-12 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-11-11 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-11-10 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-11-07 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-11-06 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-11-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-11-04 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-11-03 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-10-31 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-10-30 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-10-29 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-10-28 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-10-27 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-10-24 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-10-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-10-22 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-10-21 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-10-20 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-10-17 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-10-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-10-15 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-10-14 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-10-13 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-10-10 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-10-09 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-09-30 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-09-29 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-09-26 | 1.3174元 | 1.3174元 |