浙商中华预期高股息A (007178.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4027元 (2026-02-02) 基金经理刘雅清白玉管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 持仓换手率229.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3609 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息C |
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浙商中华预期高股息A(007178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-01-30 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-01-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-28 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-27 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-01-26 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-01-23 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-22 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-01-21 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-20 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-01-19 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-16 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-01-15 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-14 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-12 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-09 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-08 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-07 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-01-06 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-05 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-31 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-30 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-12-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-12-26 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-25 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-24 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-23 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-22 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-19 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-18 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-17 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-16 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-15 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-12 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-12-11 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-12-10 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-08 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-05 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-04 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-12-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-02 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-01 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-11-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-11-27 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-11-26 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-11-25 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-11-24 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-11-21 | 1.4008元 | 1.4008元 |