浙商中华预期高股息A (007178.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理刘雅清白玉基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (4168 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息C |
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浙商中华预期高股息A(007178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-07 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-06 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-16 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-15 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-11 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-05 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-04 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-01 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-29 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-25 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-22 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-21 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-19 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-18 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-14 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-12 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-11 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-08 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-06 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-30 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-29 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-28 | 1.3564元 | 1.3564元 |