浙商中华预期高股息A (007178.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理刘雅清白玉基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1857元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率112.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (3735 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息C |
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浙商中华预期高股息A(007178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-10-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-29 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-09-18 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-17 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-16 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-14 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-09-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-09-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-09-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-08 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-07 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-03 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-09-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-31 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-28 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-26 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-20 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-19 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-18 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-13 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-11 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-07 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-06 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-03 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-31 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-29 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-27 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |