浙商中华预期高股息A (007178.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3403元 (2026-03-26) 基金经理刘雅清白玉管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 持仓换手率229.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3491 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息C |
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浙商中华预期高股息A(007178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-25 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-24 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-23 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-19 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-18 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-17 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-03-16 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-13 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-11 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-10 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-09 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-06 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-05 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-03-04 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-03 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-03-02 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-02-27 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-02-26 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-02-25 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-02-24 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-02-13 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-02-12 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-02-11 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-02-10 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-02-09 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-02-06 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-02-05 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-02-04 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-02-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-02 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-01-30 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-01-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-28 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-27 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-01-26 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-01-23 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-22 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-01-21 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-20 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-01-19 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-16 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-01-15 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-14 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-12 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-09 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-08 | 1.3654元 | 1.3654元 |