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公告
浙商智能行业优选A
(007177.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
饶祖华
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-27
总资产规模
5.23亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3580
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
20.82倍
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.93%
(3332 / 9087)
相关基金:
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浙商智能行业优选C
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浙商智能行业优选A(007177) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.26
元
5.23亿
4.16亿
元
--
2025-09-30
1.34
元
5.84亿
4.35亿
元
--
2025-06-30
1.19
元
5.81亿
4.86亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
5.84亿
5.00亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
6.16亿
5.34亿
元
--
2024-09-30
1.19
元
6.76亿
5.68亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
6.17亿
5.82亿
元
--