浙商智能行业优选A (007177.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2019-09-27总资产规模5.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3456元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率20.82倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3260 / 9082)
相关基金:	主从基金: 浙商智能行业优选C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浙商智能行业优选A(007177) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-08

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-08	2025-12-08	0.01 元	4.35亿	435.23万元	0.80%	0.80%
2023-12-21	2023-12-21	0.019 元	6.73亿	1,279.15万元	1.72%	1.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。