汇添富中证银行ETF联接C (007154.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3734元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (3730 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接(007153)目标基金: 中证银行ETF(512820) |
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汇添富中证银行ETF联接C(007154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-08 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-07 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-06 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-03 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-02 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-01 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-30 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-29 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-25 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-23 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-22 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-18 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-17 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-16 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-15 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-12 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-11 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-10 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-08 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-05 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-04 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-03 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-02 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-29 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-28 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-26 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-22 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-21 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-20 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-19 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-18 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-14 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-13 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-12 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-11 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-08 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-07 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-30 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-29 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-28 | 1.4344元 | 1.4344元 |