汇添富中证银行ETF联接C (007154.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3753元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (4062 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接(007153)目标基金: 中证银行ETF(512820) |
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汇添富中证银行ETF联接C(007154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-21 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-20 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-19 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-18 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-14 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-13 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-12 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-11 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-08 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-07 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-30 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-29 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-28 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-27 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-24 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-23 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-22 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-21 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-20 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-17 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-16 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-15 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-14 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-13 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-10 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-09 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-08 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-07 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-03 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-02 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-04-01 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-31 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-30 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-27 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-25 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-24 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-23 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-20 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-19 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-18 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-17 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-13 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-11 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-10 | 1.3966元 | 1.3966元 |