汇添富中证银行ETF联接C (007154.jj ) 中证银行 (半年) 申	基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模1.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5145元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (2858 / 6373)
相关基金:	主从基金: 汇添富中证银行ETF联接A目标基金: 中证银行ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富中证银行ETF联接C(007154) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1.73亿	93.79%
2	银行存款及结算备付金	1,106.02万	6.01%
3	其他资产	37.51万	0.20%

加载中......