汇添富中证银行ETF联接C(007154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-10-08 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-09-30 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-09-29 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-09-28 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-09-24 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-09-23 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-09-22 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-09-21 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-09-18 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-09-17 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-09-16 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-09-15 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-09-14 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-09-11 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-09-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-09-09 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-09-08 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-09-07 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-09-04 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-09-03 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-09-02 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-09-01 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-08-31 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-08-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-08-27 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-08-26 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-08-25 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-08-24 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-21 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-08-20 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-19 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-08-18 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-08-17 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-14 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-08-12 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-08-11 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-08-10 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-07 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-08-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-05 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-08-04 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-03 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-31 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-07-30 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-29 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-07-28 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-07-27 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-07-24 | 1.4414元 | 1.4414元 |