汇添富中证银行ETF联接C (007154.jj ) 中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4195元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (3926 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证银行ETF联接(007153)目标基金: 中证银行ETF |
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汇添富中证银行ETF联接C(007154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-29 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-28 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-04-27 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-24 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-23 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-22 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-21 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-20 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-17 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-16 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-15 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-14 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-13 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-10 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-09 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-08 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-07 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-03 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-02 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-04-01 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-31 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-30 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-27 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-25 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-24 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-23 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-20 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-19 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-18 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-17 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-13 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-11 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-10 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-06 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-05 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-04 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-03 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-02 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-02-27 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-02-26 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-02-24 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-02-13 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-02-11 | 1.4234元 | 1.4234元 |