嘉合稳健增长混合C (007142.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理王东旋基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0913元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6755 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合稳健增长混合(007141) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合稳健增长混合C(007142) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,303.70万 | 1,175.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,381.20万 | 1,240.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,478.38万 | 1,367.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,575.52万 | 1,571.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,619.73万 | 1,602.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,660.70万 | 1,653.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,793.38万 | 1,706.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,684.06万 | 1,765.27万元 | -- |