嘉合稳健增长混合C(007142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-02-12 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-11 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-09 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-04 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-03 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-02 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-29 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-28 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-23 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-21 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-20 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-01-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-15 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-14 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |