嘉合稳健增长混合C(007142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-18 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-07 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-10-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-10-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-10-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-10-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-10-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |