嘉合稳健增长混合C (007142.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理王东旋基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9346元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7395 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合稳健增长混合(007141) |
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嘉合稳健增长混合C(007142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-21 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-14 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-01 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-04 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-19 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |