嘉合稳健增长混合C (007142.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理王东旋基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1029元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6746 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合稳健增长混合(007141) |
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嘉合稳健增长混合C(007142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-19 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-12 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-08 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-07 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-30 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-23 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-22 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-01 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |