广发中证A100ETF联接C (007136.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4139元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (3584 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接A目标基金: 广发中证A100ETF |
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广发中证A100ETF联接C(007136) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 3,792.90万 | 2,533.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 4,247.08万 | 3,216.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 5,195.55万 | 3,814.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 5,606.18万 | 4,137.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,437.58万 | 5,729.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,383.01万 | 5,748.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6,525.49万 | 5,891.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5,791.71万 | 5,122.23万元 | -- |