广发中证A100ETF联接C (007136.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3145元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3411 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接A目标基金: 广发中证A100ETF |
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广发中证A100ETF联接C(007136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-10-08 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-09-30 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-09-29 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-09-28 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-09-24 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-09-23 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-09-22 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-09-21 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-09-18 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-09-17 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-09-16 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-09-15 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-09-14 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-09-11 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-09-10 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-09-09 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-09-08 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-09-07 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-09-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-09-03 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-09-02 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-01 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-31 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-28 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-08-27 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-26 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-08-25 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-24 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-21 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-20 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-08-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-17 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-08-14 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-13 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-08-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-11 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-08-10 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-08-07 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-08-06 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-05 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-08-04 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-31 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-30 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-29 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-28 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-27 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-24 | 1.4212元 | 1.4212元 |