广发中证A100ETF联接C (007136.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4590元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3810 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接(007135)目标基金: 广发中证A100ETF(512910) |
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广发中证A100ETF联接C(007136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-21 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-20 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-19 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-18 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-15 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-14 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-13 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-12 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-11 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-08 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-05-07 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-30 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-29 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-28 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-04-27 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-24 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-23 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-22 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-21 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-20 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-17 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-16 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-15 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-04-14 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-13 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-10 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-09 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-08 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-07 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-03 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-02 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-01 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-31 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-30 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-27 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-26 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-25 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-24 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-23 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-20 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-19 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-18 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-16 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-03-13 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-03-12 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-11 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-10 | 1.3869元 | 1.3869元 |