广发中证A100ETF联接C (007136.jj ) 中证A100 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4332元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (3611 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接(007135)目标基金: 广发中证A100ETF(512910) |
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广发中证A100ETF联接C(007136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-09 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-07-08 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-07 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-06 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-07-03 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-02 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-01 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-30 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-29 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-26 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-25 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-24 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-22 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-18 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-17 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-16 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-15 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-12 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-11 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-10 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-09 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-08 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-05 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-04 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-06-03 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-02 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-06-01 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-29 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-28 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-27 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-26 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-25 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-22 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-21 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-20 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-19 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-18 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-15 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-14 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-13 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-12 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-11 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-08 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-05-07 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-30 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-29 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-28 | 1.4221元 | 1.4221元 |