广发中证A100ETF联接C (007136.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3938元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3533 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A100ETF联接A目标基金: 广发中证A100ETF |
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广发中证A100ETF联接C(007136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-21 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-20 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-08-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-17 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-08-14 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-13 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-08-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-11 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-08-10 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-08-07 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-08-06 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-05 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-08-04 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-31 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-30 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-29 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-28 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-27 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-24 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-23 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-22 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-21 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-20 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-17 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-16 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-15 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-14 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-07-13 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-10 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-09 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-07-08 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-07 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-06 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-07-03 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-02 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-01 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-30 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-29 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-26 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-25 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-24 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-22 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-18 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-17 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-16 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-15 | 1.4587元 | 1.4587元 |