中庚小盘价值股票(007130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0142元 | 3.0142元 |
| 2026-07-09 | 3.0481元 | 3.0481元 |
| 2026-07-08 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-07-07 | 3.0572元 | 3.0572元 |
| 2026-07-06 | 3.1132元 | 3.1132元 |
| 2026-07-03 | 3.1304元 | 3.1304元 |
| 2026-07-02 | 3.0936元 | 3.0936元 |
| 2026-07-01 | 3.1595元 | 3.1595元 |
| 2026-06-30 | 3.1652元 | 3.1652元 |
| 2026-06-29 | 3.1128元 | 3.1128元 |
| 2026-06-26 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2026-06-25 | 3.1852元 | 3.1852元 |
| 2026-06-24 | 3.1786元 | 3.1786元 |
| 2026-06-23 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-06-22 | 3.2226元 | 3.2226元 |
| 2026-06-18 | 3.1808元 | 3.1808元 |
| 2026-06-17 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2026-06-16 | 3.1333元 | 3.1333元 |
| 2026-06-15 | 3.1201元 | 3.1201元 |
| 2026-06-12 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-06-11 | 2.9735元 | 2.9735元 |
| 2026-06-10 | 2.9972元 | 2.9972元 |
| 2026-06-09 | 3.0391元 | 3.0391元 |
| 2026-06-08 | 2.9742元 | 2.9742元 |
| 2026-06-05 | 3.0576元 | 3.0576元 |
| 2026-06-04 | 3.0979元 | 3.0979元 |
| 2026-06-03 | 3.1213元 | 3.1213元 |
| 2026-06-02 | 3.1199元 | 3.1199元 |
| 2026-06-01 | 3.1016元 | 3.1016元 |
| 2026-05-29 | 3.1279元 | 3.1279元 |
| 2026-05-28 | 3.1798元 | 3.1798元 |
| 2026-05-27 | 3.1635元 | 3.1635元 |
| 2026-05-26 | 3.1995元 | 3.1995元 |
| 2026-05-25 | 3.1975元 | 3.1975元 |
| 2026-05-22 | 3.1543元 | 3.1543元 |
| 2026-05-21 | 3.0883元 | 3.0883元 |
| 2026-05-20 | 3.1663元 | 3.1663元 |
| 2026-05-19 | 3.1513元 | 3.1513元 |
| 2026-05-18 | 3.1282元 | 3.1282元 |
| 2026-05-15 | 3.1428元 | 3.1428元 |
| 2026-05-14 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-05-13 | 3.2395元 | 3.2395元 |
| 2026-05-12 | 3.2094元 | 3.2094元 |
| 2026-05-11 | 3.2147元 | 3.2147元 |
| 2026-05-08 | 3.1834元 | 3.1834元 |
| 2026-05-07 | 3.1859元 | 3.1859元 |
| 2026-05-06 | 3.1498元 | 3.1498元 |
| 2026-04-30 | 3.0976元 | 3.0976元 |
| 2026-04-29 | 3.1066元 | 3.1066元 |
| 2026-04-28 | 3.0596元 | 3.0596元 |