中庚小盘价值股票(007130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,726.19万元 | 1.20% | 287.70万元 | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 952.18万元 | 1.20% | 158.70万元 | 0.20% |
| 2025-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,617.07万元 | 1.20% | 602.84万元 | 0.20% |
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,422.48万元 | 1.20% | 403.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |