中庚小盘价值股票(007130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2025-12-17 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2025-12-16 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2025-12-15 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2025-12-12 | 2.6658元 | 2.6658元 |
| 2025-12-11 | 2.6339元 | 2.6339元 |
| 2025-12-10 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2025-12-09 | 2.6645元 | 2.6645元 |
| 2025-12-08 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2025-12-05 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2025-12-04 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2025-12-03 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2025-12-02 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2025-12-01 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2025-11-28 | 2.6654元 | 2.6654元 |
| 2025-11-27 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2025-11-26 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2025-11-25 | 2.6696元 | 2.6696元 |
| 2025-11-24 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2025-11-21 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2025-11-20 | 2.6662元 | 2.6662元 |
| 2025-11-19 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2025-11-18 | 2.6995元 | 2.6995元 |
| 2025-11-17 | 2.7247元 | 2.7247元 |
| 2025-11-14 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2025-11-13 | 2.7779元 | 2.7779元 |
| 2025-11-12 | 2.7578元 | 2.7578元 |
| 2025-11-11 | 2.7566元 | 2.7566元 |
| 2025-11-10 | 2.7629元 | 2.7629元 |
| 2025-11-07 | 2.7216元 | 2.7216元 |
| 2025-11-06 | 2.7269元 | 2.7269元 |
| 2025-11-05 | 2.6974元 | 2.6974元 |
| 2025-11-04 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2025-11-03 | 2.7323元 | 2.7323元 |
| 2025-10-31 | 2.7276元 | 2.7276元 |
| 2025-10-30 | 2.7103元 | 2.7103元 |
| 2025-10-29 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2025-10-28 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2025-10-27 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2025-10-24 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2025-10-23 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2025-10-22 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2025-10-21 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2025-10-20 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2025-10-17 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2025-10-16 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2025-10-15 | 2.7704元 | 2.7704元 |
| 2025-10-14 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2025-10-13 | 2.7606元 | 2.7606元 |
| 2025-10-10 | 2.7718元 | 2.7718元 |