中庚小盘价值股票(007130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-06-11 | 2.9735元 | 2.9735元 |
| 2026-06-10 | 2.9972元 | 2.9972元 |
| 2026-06-09 | 3.0391元 | 3.0391元 |
| 2026-06-08 | 2.9742元 | 2.9742元 |
| 2026-06-05 | 3.0576元 | 3.0576元 |
| 2026-06-04 | 3.0979元 | 3.0979元 |
| 2026-06-03 | 3.1213元 | 3.1213元 |
| 2026-06-02 | 3.1199元 | 3.1199元 |
| 2026-06-01 | 3.1016元 | 3.1016元 |
| 2026-05-29 | 3.1279元 | 3.1279元 |
| 2026-05-28 | 3.1798元 | 3.1798元 |
| 2026-05-27 | 3.1635元 | 3.1635元 |
| 2026-05-26 | 3.1995元 | 3.1995元 |
| 2026-05-25 | 3.1975元 | 3.1975元 |
| 2026-05-22 | 3.1543元 | 3.1543元 |
| 2026-05-21 | 3.0883元 | 3.0883元 |
| 2026-05-20 | 3.1663元 | 3.1663元 |
| 2026-05-19 | 3.1513元 | 3.1513元 |
| 2026-05-18 | 3.1282元 | 3.1282元 |
| 2026-05-15 | 3.1428元 | 3.1428元 |
| 2026-05-14 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-05-13 | 3.2395元 | 3.2395元 |
| 2026-05-12 | 3.2094元 | 3.2094元 |
| 2026-05-11 | 3.2147元 | 3.2147元 |
| 2026-05-08 | 3.1834元 | 3.1834元 |
| 2026-05-07 | 3.1859元 | 3.1859元 |
| 2026-05-06 | 3.1498元 | 3.1498元 |
| 2026-04-30 | 3.0976元 | 3.0976元 |
| 2026-04-29 | 3.1066元 | 3.1066元 |
| 2026-04-28 | 3.0596元 | 3.0596元 |
| 2026-04-27 | 3.0757元 | 3.0757元 |
| 2026-04-24 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-04-23 | 3.0861元 | 3.0861元 |
| 2026-04-22 | 3.1177元 | 3.1177元 |
| 2026-04-21 | 3.0948元 | 3.0948元 |
| 2026-04-20 | 3.0848元 | 3.0848元 |
| 2026-04-17 | 3.0805元 | 3.0805元 |
| 2026-04-16 | 3.0726元 | 3.0726元 |
| 2026-04-15 | 3.0284元 | 3.0284元 |
| 2026-04-14 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2026-04-13 | 3.0022元 | 3.0022元 |
| 2026-04-10 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-04-09 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-04-08 | 2.9936元 | 2.9936元 |
| 2026-04-07 | 2.8783元 | 2.8783元 |
| 2026-04-03 | 2.8672元 | 2.8672元 |
| 2026-04-02 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-04-01 | 2.9335元 | 2.9335元 |
| 2026-03-31 | 2.8782元 | 2.8782元 |