国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 34.38亿 | 33.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 36.93亿 | 36.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 30.98亿 | 30.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 35.25亿 | 34.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 52.54亿 | 51.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 36.04亿 | 35.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 39.76亿 | 38.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 44.61亿 | 43.75亿元 | -- |