国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.2178元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.2177元 |
| 2026-04-30 | 1.0128元 | 1.2179元 |
| 2026-04-29 | 1.0128元 | 1.2179元 |
| 2026-04-28 | 1.0126元 | 1.2177元 |
| 2026-04-27 | 1.0128元 | 1.2179元 |
| 2026-04-24 | 1.0129元 | 1.2180元 |
| 2026-04-23 | 1.0129元 | 1.2180元 |
| 2026-04-22 | 1.0130元 | 1.2181元 |
| 2026-04-21 | 1.0128元 | 1.2179元 |
| 2026-04-20 | 1.0125元 | 1.2176元 |
| 2026-04-17 | 1.0122元 | 1.2173元 |
| 2026-04-16 | 1.0120元 | 1.2171元 |
| 2026-04-15 | 1.0119元 | 1.2170元 |
| 2026-04-14 | 1.0119元 | 1.2170元 |
| 2026-04-13 | 1.0117元 | 1.2168元 |
| 2026-04-10 | 1.0115元 | 1.2166元 |
| 2026-04-09 | 1.0112元 | 1.2163元 |
| 2026-04-08 | 1.0112元 | 1.2163元 |
| 2026-04-07 | 1.0111元 | 1.2162元 |
| 2026-04-03 | 1.0107元 | 1.2158元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.2154元 |
| 2026-04-01 | 1.0102元 | 1.2153元 |
| 2026-03-31 | 1.0102元 | 1.2153元 |
| 2026-03-30 | 1.0101元 | 1.2152元 |
| 2026-03-27 | 1.0096元 | 1.2147元 |
| 2026-03-26 | 1.0094元 | 1.2145元 |
| 2026-03-25 | 1.0091元 | 1.2142元 |
| 2026-03-24 | 1.0089元 | 1.2140元 |
| 2026-03-23 | 1.0087元 | 1.2138元 |
| 2026-03-20 | 1.0086元 | 1.2137元 |
| 2026-03-19 | 1.0085元 | 1.2136元 |
| 2026-03-18 | 1.0082元 | 1.2133元 |
| 2026-03-17 | 1.0079元 | 1.2130元 |
| 2026-03-16 | 1.0078元 | 1.2129元 |
| 2026-03-13 | 1.0078元 | 1.2129元 |
| 2026-03-12 | 1.0077元 | 1.2128元 |
| 2026-03-11 | 1.0077元 | 1.2128元 |
| 2026-03-10 | 1.0076元 | 1.2127元 |
| 2026-03-09 | 1.0075元 | 1.2126元 |
| 2026-03-06 | 1.0078元 | 1.2129元 |
| 2026-03-05 | 1.0126元 | 1.2127元 |
| 2026-03-04 | 1.0125元 | 1.2126元 |
| 2026-03-03 | 1.0124元 | 1.2125元 |
| 2026-03-02 | 1.0123元 | 1.2124元 |
| 2026-02-27 | 1.0117元 | 1.2118元 |
| 2026-02-26 | 1.0116元 | 1.2117元 |
| 2026-02-25 | 1.0119元 | 1.2120元 |
| 2026-02-24 | 1.0122元 | 1.2123元 |
| 2026-02-13 | 1.0114元 | 1.2115元 |