国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0076元 | 1.2127元 |
| 2026-03-09 | 1.0075元 | 1.2126元 |
| 2026-03-06 | 1.0078元 | 1.2129元 |
| 2026-03-05 | 1.0126元 | 1.2127元 |
| 2026-03-04 | 1.0125元 | 1.2126元 |
| 2026-03-03 | 1.0124元 | 1.2125元 |
| 2026-03-02 | 1.0123元 | 1.2124元 |
| 2026-02-27 | 1.0117元 | 1.2118元 |
| 2026-02-26 | 1.0116元 | 1.2117元 |
| 2026-02-25 | 1.0119元 | 1.2120元 |
| 2026-02-24 | 1.0122元 | 1.2123元 |
| 2026-02-13 | 1.0114元 | 1.2115元 |
| 2026-02-12 | 1.0114元 | 1.2115元 |
| 2026-02-11 | 1.0112元 | 1.2113元 |
| 2026-02-10 | 1.0109元 | 1.2110元 |
| 2026-02-09 | 1.0107元 | 1.2108元 |
| 2026-02-06 | 1.0103元 | 1.2104元 |
| 2026-02-05 | 1.0101元 | 1.2102元 |
| 2026-02-04 | 1.0099元 | 1.2100元 |
| 2026-02-03 | 1.0099元 | 1.2100元 |
| 2026-02-02 | 1.0099元 | 1.2100元 |
| 2026-01-30 | 1.0099元 | 1.2100元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.2100元 |
| 2026-01-28 | 1.0098元 | 1.2099元 |
| 2026-01-27 | 1.0099元 | 1.2100元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.2100元 |
| 2026-01-23 | 1.0098元 | 1.2099元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.2098元 |
| 2026-01-21 | 1.0096元 | 1.2097元 |
| 2026-01-20 | 1.0094元 | 1.2095元 |
| 2026-01-19 | 1.0092元 | 1.2093元 |
| 2026-01-16 | 1.0090元 | 1.2091元 |
| 2026-01-15 | 1.0088元 | 1.2089元 |
| 2026-01-14 | 1.0085元 | 1.2086元 |
| 2026-01-13 | 1.0084元 | 1.2085元 |
| 2026-01-12 | 1.0082元 | 1.2083元 |
| 2026-01-09 | 1.0080元 | 1.2081元 |
| 2026-01-08 | 1.0079元 | 1.2080元 |
| 2026-01-07 | 1.0078元 | 1.2079元 |
| 2026-01-06 | 1.0079元 | 1.2080元 |
| 2026-01-05 | 1.0080元 | 1.2081元 |
| 2025-12-31 | 1.0076元 | 1.2077元 |
| 2025-12-30 | 1.0076元 | 1.2077元 |
| 2025-12-29 | 1.0075元 | 1.2076元 |
| 2025-12-26 | 1.0077元 | 1.2078元 |
| 2025-12-25 | 1.0076元 | 1.2077元 |
| 2025-12-24 | 1.0075元 | 1.2076元 |
| 2025-12-23 | 1.0075元 | 1.2076元 |
| 2025-12-22 | 1.0073元 | 1.2074元 |
| 2025-12-19 | 1.0072元 | 1.2073元 |