国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0124元 | 1.2225元 |
| 2026-06-29 | 1.0124元 | 1.2225元 |
| 2026-06-26 | 1.0121元 | 1.2222元 |
| 2026-06-25 | 1.0119元 | 1.2220元 |
| 2026-06-24 | 1.0116元 | 1.2217元 |
| 2026-06-23 | 1.0115元 | 1.2216元 |
| 2026-06-22 | 1.0117元 | 1.2218元 |
| 2026-06-18 | 1.0115元 | 1.2216元 |
| 2026-06-17 | 1.0112元 | 1.2213元 |
| 2026-06-16 | 1.0158元 | 1.2209元 |
| 2026-06-15 | 1.0153元 | 1.2204元 |
| 2026-06-12 | 1.0151元 | 1.2202元 |
| 2026-06-11 | 1.0151元 | 1.2202元 |
| 2026-06-10 | 1.0155元 | 1.2206元 |
| 2026-06-09 | 1.0157元 | 1.2208元 |
| 2026-06-08 | 1.0159元 | 1.2210元 |
| 2026-06-05 | 1.0162元 | 1.2213元 |
| 2026-06-04 | 1.0162元 | 1.2213元 |
| 2026-06-03 | 1.0161元 | 1.2212元 |
| 2026-06-02 | 1.0161元 | 1.2212元 |
| 2026-06-01 | 1.0160元 | 1.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.2209元 |
| 2026-05-28 | 1.0157元 | 1.2208元 |
| 2026-05-27 | 1.0155元 | 1.2206元 |
| 2026-05-26 | 1.0152元 | 1.2203元 |
| 2026-05-25 | 1.0150元 | 1.2201元 |
| 2026-05-22 | 1.0148元 | 1.2199元 |
| 2026-05-21 | 1.0147元 | 1.2198元 |
| 2026-05-20 | 1.0146元 | 1.2197元 |
| 2026-05-19 | 1.0145元 | 1.2196元 |
| 2026-05-18 | 1.0142元 | 1.2193元 |
| 2026-05-15 | 1.0138元 | 1.2189元 |
| 2026-05-14 | 1.0137元 | 1.2188元 |
| 2026-05-13 | 1.0136元 | 1.2187元 |
| 2026-05-12 | 1.0133元 | 1.2184元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.2182元 |
| 2026-05-08 | 1.0128元 | 1.2179元 |
| 2026-05-07 | 1.0127元 | 1.2178元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.2177元 |
| 2026-04-30 | 1.0128元 | 1.2179元 |
| 2026-04-29 | 1.0128元 | 1.2179元 |
| 2026-04-28 | 1.0126元 | 1.2177元 |
| 2026-04-27 | 1.0128元 | 1.2179元 |
| 2026-04-24 | 1.0129元 | 1.2180元 |
| 2026-04-23 | 1.0129元 | 1.2180元 |
| 2026-04-22 | 1.0130元 | 1.2181元 |
| 2026-04-21 | 1.0128元 | 1.2179元 |
| 2026-04-20 | 1.0125元 | 1.2176元 |
| 2026-04-17 | 1.0122元 | 1.2173元 |
| 2026-04-16 | 1.0120元 | 1.2171元 |