国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0121元 | 1.2272元 |
| 2026-09-10 | 1.0121元 | 1.2272元 |
| 2026-09-09 | 1.0170元 | 1.2271元 |
| 2026-09-08 | 1.0170元 | 1.2271元 |
| 2026-09-07 | 1.0169元 | 1.2270元 |
| 2026-09-04 | 1.0167元 | 1.2268元 |
| 2026-09-03 | 1.0166元 | 1.2267元 |
| 2026-09-02 | 1.0164元 | 1.2265元 |
| 2026-09-01 | 1.0164元 | 1.2265元 |
| 2026-08-31 | 1.0162元 | 1.2263元 |
| 2026-08-28 | 1.0161元 | 1.2262元 |
| 2026-08-27 | 1.0162元 | 1.2263元 |
| 2026-08-26 | 1.0162元 | 1.2263元 |
| 2026-08-25 | 1.0162元 | 1.2263元 |
| 2026-08-24 | 1.0161元 | 1.2262元 |
| 2026-08-21 | 1.0159元 | 1.2260元 |
| 2026-08-20 | 1.0159元 | 1.2260元 |
| 2026-08-19 | 1.0160元 | 1.2261元 |
| 2026-08-18 | 1.0160元 | 1.2261元 |
| 2026-08-17 | 1.0158元 | 1.2259元 |
| 2026-08-14 | 1.0156元 | 1.2257元 |
| 2026-08-13 | 1.0154元 | 1.2255元 |
| 2026-08-12 | 1.0152元 | 1.2253元 |
| 2026-08-11 | 1.0151元 | 1.2252元 |
| 2026-08-10 | 1.0150元 | 1.2251元 |
| 2026-08-07 | 1.0147元 | 1.2248元 |
| 2026-08-06 | 1.0145元 | 1.2246元 |
| 2026-08-05 | 1.0144元 | 1.2245元 |
| 2026-08-04 | 1.0143元 | 1.2244元 |
| 2026-08-03 | 1.0142元 | 1.2243元 |
| 2026-07-31 | 1.0141元 | 1.2242元 |
| 2026-07-30 | 1.0139元 | 1.2240元 |
| 2026-07-29 | 1.0139元 | 1.2240元 |
| 2026-07-28 | 1.0139元 | 1.2240元 |
| 2026-07-27 | 1.0140元 | 1.2241元 |
| 2026-07-24 | 1.0139元 | 1.2240元 |
| 2026-07-23 | 1.0139元 | 1.2240元 |
| 2026-07-22 | 1.0138元 | 1.2239元 |
| 2026-07-21 | 1.0136元 | 1.2237元 |
| 2026-07-20 | 1.0135元 | 1.2236元 |
| 2026-07-17 | 1.0134元 | 1.2235元 |
| 2026-07-16 | 1.0133元 | 1.2234元 |
| 2026-07-15 | 1.0133元 | 1.2234元 |
| 2026-07-14 | 1.0132元 | 1.2233元 |
| 2026-07-13 | 1.0131元 | 1.2232元 |
| 2026-07-10 | 1.0129元 | 1.2230元 |
| 2026-07-09 | 1.0127元 | 1.2228元 |
| 2026-07-08 | 1.0126元 | 1.2227元 |
| 2026-07-07 | 1.0126元 | 1.2227元 |
| 2026-07-06 | 1.0125元 | 1.2226元 |