国泰丰鑫纯债债券A(007105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 626.03万元 | 0.30% | 208.68万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,504.93万元 | 0.30% | 501.64万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 797.91万元 | 0.30% | 265.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |