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公告
东兴兴福一年定开A
(007091.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
司马义买买提
基金类型
债券型
成立日期
2019-04-10
总资产规模
7.64亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4255
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
0.02%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.84%
(610 / 7514)
相关基金:
主从基金:
东兴兴福一年定开C
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东兴兴福一年定开A(007091) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东兴兴福一年定开A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.43
元
7.64亿
5.36亿
元
--
2026-03-31
--
7.52亿
5.36亿
元
--
2025-12-31
1.38
元
7.40亿
5.36亿
元
--
2025-09-30
1.37
元
7.32亿
5.36亿
元
--
2025-06-30
1.38
元
6.41亿
4.64亿
元
--
2025-03-31
--
6.22亿
4.64亿
元
--
2024-12-31
1.34
元
6.22亿
4.64亿
元
--