东兴兴福一年定开A(007091) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 7.32亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 6.41亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.22亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 6.22亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 6.01亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4.42亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 4.27亿 | 3.41亿元 | -- |