东兴兴福一年定开A(007091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-09-30 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-09-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-09-18 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-09-11 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-09-04 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-08-28 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-21 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-14 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-07 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-31 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-24 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-17 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-16 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-15 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-14 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-10 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-03 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-30 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-26 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-06-18 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-12 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-05 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-29 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-22 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-08 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-30 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-24 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-17 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-10 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-03 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-27 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-13 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-27 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-02-13 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-02-06 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-30 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-01-23 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-16 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-09 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-31 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-26 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-19 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-05 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-11-28 | 1.3846元 | 1.3846元 |