东兴兴福一年定开A(007091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-08 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-30 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-24 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-17 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-10 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-03 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-27 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-13 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-27 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-02-13 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-02-06 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-30 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-01-23 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-16 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-09 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-31 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-26 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-19 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-05 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-11-28 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-21 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-11-14 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-11-07 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-10-31 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-10-24 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-10-17 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-10-10 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-09-30 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-09-26 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-09-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-09-12 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-09-05 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-08-29 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-08-22 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-08-15 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-08-08 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-08-01 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-07-25 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-07-18 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-07-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-07-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-07-09 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-07-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-07-07 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-07-04 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-06-30 | 1.3808元 | 1.3808元 |