东兴兴福一年定开A(007091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-11-28 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-21 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-11-14 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-11-07 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-10-31 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-10-24 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-10-17 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-10-10 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-09-30 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-09-26 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-09-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-09-12 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-09-05 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-08-29 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-08-22 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-08-15 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-08-08 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-08-01 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-07-25 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-07-18 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-07-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-07-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-07-09 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-07-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-07-07 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-07-04 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-06-30 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-06-27 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-06-20 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-06-13 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-06-06 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-05-30 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-05-23 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-05-16 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-05-09 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-04-30 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-04-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-04-18 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-04-11 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-04-03 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-03-28 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-03-21 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-03-14 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-03-07 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-02-28 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-02-21 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-02-14 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-02-07 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-01-27 | 1.3472元 | 1.3472元 |