东兴兴福一年定开A (007091.jj ) 东兴基金管理有限公司申	基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2019-04-10总资产规模7.64亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4255元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (610 / 7514)
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东兴兴福一年定开A(007091) - 历史分红派息及拆分数据列表

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