招商瑞庆混合C(007085) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,538.44万 | 4,331.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,168.38万 | 4,980.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,851.49万 | 5,780.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,057.90万 | 7,033.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 9,258.98万 | 9,271.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 9,031.53万 | 9,225.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 9,937.19万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.18亿元 | -- |