招商瑞庆混合C(007085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 23.24% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 23.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.20亿 | 71.30% |
| (其中) 债券 | 3.20亿 | 71.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 997.34万 | 2.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 261.06万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 1,187.72万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,317.91万 | 14.08% |
| 金融业 | 1,189.74万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720.01万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582.54万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555.08万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 240.45万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 193.04万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186.78万 | 0.42% |
| 教育 | 176.44万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 131.78万 | 0.29% |
| 房地产业 | 87.05万 | 0.19% |
| 建筑业 | 46.18万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 3,729.00 | 0.0008% |
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