估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商瑞庆混合C
(007085.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
余芽芳
王垠
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-12
总资产规模
3,936.85万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0779
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.11%
(5591 / 9147)
相关基金:
主从基金:
招商瑞庆混合(002574)
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招商瑞庆混合C(007085) - 历史资产组合