招商瑞庆混合C(007085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0669元 | 1.3469元 |
| 2026-02-03 | 1.0641元 | 1.3441元 |
| 2026-02-02 | 1.0603元 | 1.3403元 |
| 2026-01-30 | 1.0662元 | 1.3462元 |
| 2026-01-29 | 1.0668元 | 1.3468元 |
| 2026-01-28 | 1.0682元 | 1.3482元 |
| 2026-01-27 | 1.0682元 | 1.3482元 |
| 2026-01-26 | 1.0700元 | 1.3500元 |
| 2026-01-23 | 1.0717元 | 1.3517元 |
| 2026-01-22 | 1.0694元 | 1.3494元 |
| 2026-01-21 | 1.0685元 | 1.3485元 |
| 2026-01-20 | 1.0684元 | 1.3484元 |
| 2026-01-19 | 1.0666元 | 1.3466元 |
| 2026-01-16 | 1.0629元 | 1.3429元 |
| 2026-01-15 | 1.0612元 | 1.3412元 |
| 2026-01-14 | 1.0616元 | 1.3416元 |
| 2026-01-13 | 1.0612元 | 1.3412元 |
| 2026-01-12 | 1.0617元 | 1.3417元 |
| 2026-01-09 | 1.0590元 | 1.3390元 |
| 2026-01-08 | 1.0576元 | 1.3376元 |
| 2026-01-07 | 1.0575元 | 1.3375元 |
| 2026-01-06 | 1.0570元 | 1.3370元 |
| 2026-01-05 | 1.0530元 | 1.3330元 |
| 2025-12-31 | 1.0477元 | 1.3277元 |
| 2025-12-30 | 1.0477元 | 1.3277元 |
| 2025-12-29 | 1.0467元 | 1.3267元 |
| 2025-12-26 | 1.0475元 | 1.3275元 |
| 2025-12-25 | 1.0474元 | 1.3274元 |
| 2025-12-24 | 1.0456元 | 1.3256元 |
| 2025-12-23 | 1.0429元 | 1.3229元 |
| 2025-12-22 | 1.0434元 | 1.3234元 |
| 2025-12-19 | 1.0433元 | 1.3233元 |
| 2025-12-18 | 1.0413元 | 1.3213元 |
| 2025-12-17 | 1.0419元 | 1.3219元 |
| 2025-12-16 | 1.0387元 | 1.3187元 |
| 2025-12-15 | 1.0408元 | 1.3208元 |
| 2025-12-12 | 1.0417元 | 1.3217元 |
| 2025-12-11 | 1.0403元 | 1.3203元 |
| 2025-12-10 | 1.0422元 | 1.3222元 |
| 2025-12-09 | 1.0399元 | 1.3199元 |
| 2025-12-08 | 1.0423元 | 1.3223元 |
| 2025-12-05 | 1.0418元 | 1.3218元 |
| 2025-12-04 | 1.0396元 | 1.3196元 |
| 2025-12-03 | 1.0406元 | 1.3206元 |
| 2025-12-02 | 1.0398元 | 1.3198元 |
| 2025-12-01 | 1.0417元 | 1.3217元 |
| 2025-11-28 | 1.0400元 | 1.3200元 |
| 2025-11-27 | 1.0384元 | 1.3184元 |
| 2025-11-26 | 1.0387元 | 1.3187元 |
| 2025-11-25 | 1.0401元 | 1.3201元 |