招商瑞庆混合C(007085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0585元 | 1.3385元 |
| 2026-10-13 | 1.0601元 | 1.3401元 |
| 2026-10-12 | 1.0608元 | 1.3408元 |
| 2026-10-09 | 1.0621元 | 1.3421元 |
| 2026-10-08 | 1.0614元 | 1.3414元 |
| 2026-09-30 | 1.0625元 | 1.3425元 |
| 2026-09-29 | 1.0612元 | 1.3412元 |
| 2026-09-28 | 1.0616元 | 1.3416元 |
| 2026-09-24 | 1.0648元 | 1.3448元 |
| 2026-09-23 | 1.0685元 | 1.3485元 |
| 2026-09-22 | 1.0709元 | 1.3509元 |
| 2026-09-21 | 1.0707元 | 1.3507元 |
| 2026-09-18 | 1.0693元 | 1.3493元 |
| 2026-09-17 | 1.0671元 | 1.3471元 |
| 2026-09-16 | 1.0683元 | 1.3483元 |
| 2026-09-15 | 1.0681元 | 1.3481元 |
| 2026-09-14 | 1.0699元 | 1.3499元 |
| 2026-09-11 | 1.0700元 | 1.3500元 |
| 2026-09-10 | 1.0739元 | 1.3539元 |
| 2026-09-09 | 1.0754元 | 1.3554元 |
| 2026-09-08 | 1.0754元 | 1.3554元 |
| 2026-09-07 | 1.0750元 | 1.3550元 |
| 2026-09-04 | 1.0765元 | 1.3565元 |
| 2026-09-03 | 1.0762元 | 1.3562元 |
| 2026-09-02 | 1.0751元 | 1.3551元 |
| 2026-09-01 | 1.0789元 | 1.3589元 |
| 2026-08-31 | 1.0794元 | 1.3594元 |
| 2026-08-28 | 1.0795元 | 1.3595元 |
| 2026-08-27 | 1.0792元 | 1.3592元 |
| 2026-08-26 | 1.0780元 | 1.3580元 |
| 2026-08-25 | 1.0762元 | 1.3562元 |
| 2026-08-24 | 1.0770元 | 1.3570元 |
| 2026-08-21 | 1.0783元 | 1.3583元 |
| 2026-08-20 | 1.0772元 | 1.3572元 |
| 2026-08-19 | 1.0767元 | 1.3567元 |
| 2026-08-18 | 1.0787元 | 1.3587元 |
| 2026-08-17 | 1.0761元 | 1.3561元 |
| 2026-08-14 | 1.0720元 | 1.3520元 |
| 2026-08-13 | 1.0718元 | 1.3518元 |
| 2026-08-12 | 1.0734元 | 1.3534元 |
| 2026-08-11 | 1.0724元 | 1.3524元 |
| 2026-08-10 | 1.0740元 | 1.3540元 |
| 2026-08-07 | 1.0722元 | 1.3522元 |
| 2026-08-06 | 1.0689元 | 1.3489元 |
| 2026-08-05 | 1.0680元 | 1.3480元 |
| 2026-08-04 | 1.0649元 | 1.3449元 |
| 2026-08-03 | 1.0641元 | 1.3441元 |
| 2026-07-31 | 1.0655元 | 1.3455元 |
| 2026-07-30 | 1.0647元 | 1.3447元 |
| 2026-07-29 | 1.0663元 | 1.3463元 |