招商瑞庆混合C(007085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0639元 | 1.3439元 |
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.3442元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.3464元 |
| 2026-04-21 | 1.0631元 | 1.3431元 |
| 2026-04-20 | 1.0626元 | 1.3426元 |
| 2026-04-17 | 1.0614元 | 1.3414元 |
| 2026-04-16 | 1.0604元 | 1.3404元 |
| 2026-04-15 | 1.0581元 | 1.3381元 |
| 2026-04-14 | 1.0589元 | 1.3389元 |
| 2026-04-13 | 1.0579元 | 1.3379元 |
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.3380元 |
| 2026-04-09 | 1.0562元 | 1.3362元 |
| 2026-04-08 | 1.0570元 | 1.3370元 |
| 2026-04-07 | 1.0530元 | 1.3330元 |
| 2026-04-03 | 1.0522元 | 1.3322元 |
| 2026-04-02 | 1.0541元 | 1.3341元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.3342元 |
| 2026-03-31 | 1.0528元 | 1.3328元 |
| 2026-03-30 | 1.0537元 | 1.3337元 |
| 2026-03-27 | 1.0543元 | 1.3343元 |
| 2026-03-26 | 1.0540元 | 1.3340元 |
| 2026-03-25 | 1.0552元 | 1.3352元 |
| 2026-03-24 | 1.0536元 | 1.3336元 |
| 2026-03-23 | 1.0511元 | 1.3311元 |
| 2026-03-20 | 1.0556元 | 1.3356元 |
| 2026-03-19 | 1.0562元 | 1.3362元 |
| 2026-03-18 | 1.0599元 | 1.3399元 |
| 2026-03-17 | 1.0587元 | 1.3387元 |
| 2026-03-16 | 1.0619元 | 1.3419元 |
| 2026-03-13 | 1.0646元 | 1.3446元 |
| 2026-03-12 | 1.0680元 | 1.3480元 |
| 2026-03-11 | 1.0686元 | 1.3486元 |
| 2026-03-10 | 1.0685元 | 1.3485元 |
| 2026-03-09 | 1.0645元 | 1.3445元 |
| 2026-03-06 | 1.0697元 | 1.3497元 |
| 2026-03-05 | 1.0683元 | 1.3483元 |
| 2026-03-04 | 1.0666元 | 1.3466元 |
| 2026-03-03 | 1.0693元 | 1.3493元 |
| 2026-03-02 | 1.0749元 | 1.3549元 |
| 2026-02-27 | 1.0746元 | 1.3546元 |
| 2026-02-26 | 1.0738元 | 1.3538元 |
| 2026-02-25 | 1.0747元 | 1.3547元 |
| 2026-02-24 | 1.0725元 | 1.3525元 |
| 2026-02-13 | 1.0699元 | 1.3499元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.3523元 |
| 2026-02-11 | 1.0712元 | 1.3512元 |
| 2026-02-10 | 1.0698元 | 1.3498元 |
| 2026-02-09 | 1.0696元 | 1.3496元 |
| 2026-02-06 | 1.0665元 | 1.3465元 |
| 2026-02-05 | 1.0661元 | 1.3461元 |