招商瑞庆混合C (007085.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳王垠基金类型混合型成立日期2019-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5533 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞庆混合(002574) |
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招商瑞庆混合C(007085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0725元 | 1.3525元 |
| 2026-06-17 | 1.0773元 | 1.3573元 |
| 2026-06-16 | 1.0777元 | 1.3577元 |
| 2026-06-15 | 1.0788元 | 1.3588元 |
| 2026-06-12 | 1.0788元 | 1.3588元 |
| 2026-06-11 | 1.0759元 | 1.3559元 |
| 2026-06-10 | 1.0766元 | 1.3566元 |
| 2026-06-09 | 1.0799元 | 1.3599元 |
| 2026-06-08 | 1.0762元 | 1.3562元 |
| 2026-06-05 | 1.0802元 | 1.3602元 |
| 2026-06-04 | 1.0846元 | 1.3646元 |
| 2026-06-03 | 1.0852元 | 1.3652元 |
| 2026-06-02 | 1.0833元 | 1.3633元 |
| 2026-06-01 | 1.0823元 | 1.3623元 |
| 2026-05-29 | 1.0854元 | 1.3654元 |
| 2026-05-28 | 1.0889元 | 1.3689元 |
| 2026-05-27 | 1.0874元 | 1.3674元 |
| 2026-05-26 | 1.0888元 | 1.3688元 |
| 2026-05-25 | 1.0896元 | 1.3696元 |
| 2026-05-22 | 1.0894元 | 1.3694元 |
| 2026-05-21 | 1.0869元 | 1.3669元 |
| 2026-05-20 | 1.0897元 | 1.3697元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.3632元 |
| 2026-05-18 | 1.0816元 | 1.3616元 |
| 2026-05-15 | 1.0816元 | 1.3616元 |
| 2026-05-14 | 1.0844元 | 1.3644元 |
| 2026-05-13 | 1.0892元 | 1.3692元 |
| 2026-05-12 | 1.0846元 | 1.3646元 |
| 2026-05-11 | 1.0862元 | 1.3662元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.3556元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.3579元 |
| 2026-05-06 | 1.0761元 | 1.3561元 |
| 2026-04-30 | 1.0722元 | 1.3522元 |
| 2026-04-29 | 1.0709元 | 1.3509元 |
| 2026-04-28 | 1.0660元 | 1.3460元 |
| 2026-04-27 | 1.0666元 | 1.3466元 |
| 2026-04-24 | 1.0639元 | 1.3439元 |
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.3442元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.3464元 |
| 2026-04-21 | 1.0631元 | 1.3431元 |
| 2026-04-20 | 1.0626元 | 1.3426元 |
| 2026-04-17 | 1.0614元 | 1.3414元 |
| 2026-04-16 | 1.0604元 | 1.3404元 |
| 2026-04-15 | 1.0581元 | 1.3381元 |
| 2026-04-14 | 1.0589元 | 1.3389元 |
| 2026-04-13 | 1.0579元 | 1.3379元 |
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.3380元 |
| 2026-04-09 | 1.0562元 | 1.3362元 |
| 2026-04-08 | 1.0570元 | 1.3370元 |
| 2026-04-07 | 1.0530元 | 1.3330元 |