海富通上清所短融债券C (007073.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2019-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-05-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6003 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券(006481) |
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海富通上清所短融债券C(007073) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 198.14万 | 182.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 191.22万 | 176.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 380.68万 | 352.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 76.73万 | 71.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 173.33万 | 161.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 45.16万 | 42.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 117.79万 | 110.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 225.31万 | 212.06万元 | -- |